| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17801 | 970061 | 华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券A | 2024-08-02 | 1.16450000 | 1.16450000 | 购买 |
| 17802 | 970062 | 华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券C | 2024-08-02 | 1.13650000 | 1.13650000 | 购买 |
| 17803 | 013929 | 中银证券恒瑞9个月持有期混合A | 2026-06-18 | 1.11430000 | 1.11430000 | 购买 |
| 17804 | 013930 | 中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 2026-06-18 | 1.10410000 | 1.10410000 | 购买 |
| 17805 | 970075 | 长城证券中短债A | 2025-03-12 | 1.10980000 | 1.41180000 | 购买 |
| 17806 | 970076 | 长城证券中短债C | 2025-03-12 | 1.09820000 | 1.09820000 | 购买 |
| 17807 | 011980 | 国富匠心精选混合A | 2026-06-18 | 1.28790000 | 1.28790000 | 购买 |
| 17808 | 011981 | 国富匠心精选混合C | 2026-06-18 | 1.24180000 | 1.24180000 | 购买 |
| 17809 | 012965 | 招商瑞泰1年持有期混合A | 2026-06-18 | 1.17560000 | 1.17560000 | 购买 |
| 17810 | 012966 | 招商瑞泰1年持有期混合C | 2026-06-18 | 1.15440000 | 1.15440000 | 购买 |
| 17811 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 2026-06-18 | 1.02530000 | 1.02530000 | 购买 |
| 17812 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 2026-06-18 | 0.98410000 | 0.98410000 | 购买 |
| 17813 | 013955 | 广发中小盘精选混合C | 2026-06-18 | 3.59380000 | 3.59380000 | 购买 |
| 17814 | 013919 | 建信中小盘先锋股票C | 2026-06-18 | 3.67900000 | 3.67900000 | 购买 |
| 17815 | 013785 | 东方红优质甄选一年持有混合C | 2026-06-18 | 1.03330000 | 1.11120000 | 购买 |
| 17816 | 013967 | 广发恒享一年持有期混合A | 2026-06-18 | 1.09930000 | 1.13250000 | 购买 |
| 17817 | 013968 | 广发恒享一年持有期混合C | 2026-06-18 | 1.08320000 | 1.11240000 | 购买 |
| 17818 | 013998 | 中欧瑾添混合A | 2026-06-18 | 1.02860000 | 1.02860000 | 购买 |
| 17819 | 013999 | 中欧瑾添混合C | 2026-06-18 | 1.03180000 | 1.03180000 | 购买 |
| 17820 | 013830 | 中欧瑾尚混合A | 2026-06-18 | 1.00930000 | 1.00930000 | 购买 |