| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17821 | 013831 | 中欧瑾尚混合C | 2026-06-18 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 17822 | 014030 | 大摩健康产业混合C | 2026-06-18 | 1.48300000 | 1.48300000 | 购买 |
| 17823 | 013691 | 兴华安恒纯债A | 2026-06-18 | 1.06740000 | 1.14500000 | 购买 |
| 17824 | 013692 | 兴华安恒纯债C | 2026-06-18 | 1.03160000 | 1.10920000 | 购买 |
| 17825 | 014028 | 招商中证银行指数C | 2026-06-18 | 1.56940000 | 1.56940000 | 购买 |
| 17826 | 013222 | 博远臻享3个月定开债券A | 2026-06-18 | 1.07540000 | 1.14720000 | 购买 |
| 17827 | 013223 | 博远臻享3个月定开债券C | 2026-06-18 | 1.07510000 | 1.13690000 | 购买 |
| 17828 | 013940 | 东吴医疗服务股票A | 2026-06-18 | 0.59850000 | 0.59850000 | 购买 |
| 17829 | 013941 | 东吴医疗服务股票C | 2026-06-18 | 0.59240000 | 0.59240000 | 购买 |
| 17830 | 013901 | 华安众享180天持有期中短债A | 2026-06-18 | 1.14120000 | 1.14120000 | 购买 |
| 17831 | 013902 | 华安众享180天持有期中短债C | 2026-06-18 | 1.13330000 | 1.13330000 | 购买 |
| 17832 | 013174 | 银华华证ESG领先指数 | 2026-06-18 | 1.21500000 | 1.21500000 | 购买 |
| 17833 | 012431 | 国投瑞银安泰混合A | 2024-07-23 | 1.12800000 | 1.12800000 | 购买 |
| 17834 | 012432 | 国投瑞银安泰混合C | 2024-07-23 | 1.12510000 | 1.12510000 | 购买 |
| 17835 | 013385 | 信澳优势价值混合A | 2026-06-18 | 0.92170000 | 0.92170000 | 购买 |
| 17836 | 013386 | 信澳优势价值混合C | 2026-06-18 | 0.88880000 | 0.88880000 | 购买 |
| 17837 | 013190 | 国联景惠混合A | 2026-06-18 | 1.09020000 | 1.09020000 | 购买 |
| 17838 | 013191 | 国联景惠混合C | 2026-06-18 | 1.07060000 | 1.07060000 | 购买 |
| 17839 | 014036 | 博时成长回报混合A | 2026-06-18 | 2.36650000 | 2.36650000 | 购买 |
| 17840 | 014037 | 博时成长回报混合C | 2026-06-18 | 2.30270000 | 2.30270000 | 购买 |