| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17841 | 013730 | 方正富邦稳恒3个月定开债券 | 2026-04-03 | 1.01570000 | 1.13970000 | 购买 |
| 17842 | 013186 | 长城恒利债券A | 2026-04-03 | 0.99540000 | 1.08520000 | 购买 |
| 17843 | 013187 | 长城恒利债券C | 2026-04-03 | 1.00440000 | 1.07280000 | 购买 |
| 17844 | 014056 | 太平丰润一年定开债券发起式 | 2026-04-03 | 1.02080000 | 1.02080000 | 购买 |
| 17845 | 013851 | 中信建投低碳成长混合A | 2026-04-03 | 0.50940000 | 0.50940000 | 购买 |
| 17846 | 013852 | 中信建投低碳成长混合C | 2026-04-03 | 0.50070000 | 0.50070000 | 购买 |
| 17847 | 014003 | 浦银安盛增长动力混合C | 2026-04-03 | 0.93350000 | 0.93350000 | 购买 |
| 17848 | 014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 2026-04-03 | 0.80660000 | 0.80660000 | 购买 |
| 17849 | 014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 2026-04-03 | 0.79620000 | 0.79620000 | 购买 |
| 17850 | 014043 | 银华心怡灵活配置混合C | 2026-04-03 | 2.64150000 | 2.64150000 | 购买 |
| 17851 | 014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 2026-04-03 | 1.11090000 | 1.11090000 | 购买 |
| 17852 | 014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 2026-04-03 | 1.08240000 | 1.08240000 | 购买 |
| 17853 | 013781 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A | 2026-04-02 | 2.03020000 | 2.31860000 | 购买 |
| 17854 | 013782 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | 2026-04-02 | 2.04920000 | 2.04920000 | 购买 |
| 17855 | 013804 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A | 2026-04-03 | 1.16800000 | 1.16800000 | 购买 |
| 17856 | 013805 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B | 2026-04-03 | 1.14810000 | 1.16180000 | 购买 |
| 17857 | 013806 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C | 2026-04-03 | 1.14770000 | 1.14770000 | 购买 |
| 17858 | 013807 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E | 2026-04-03 | 1.16250000 | 1.16250000 | 购买 |
| 17859 | 013840 | 银华集成电路混合A | 2026-04-03 | 1.65080000 | 1.65080000 | 购买 |
| 17860 | 013841 | 银华集成电路混合C | 2026-04-03 | 1.63660000 | 1.63660000 | 购买 |