| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17861 | 014057 | 富国金安均衡精选混合A | 2026-06-18 | 1.00810000 | 1.00810000 | 购买 |
| 17862 | 014058 | 富国金安均衡精选混合C | 2026-06-18 | 0.98110000 | 0.98110000 | 购买 |
| 17863 | 013548 | 招商享利增强债券A | 2026-06-18 | 1.06190000 | 1.06190000 | 购买 |
| 17864 | 013549 | 招商享利增强债券C | 2026-06-18 | 1.04270000 | 1.04270000 | 购买 |
| 17865 | 970070 | 国元元赢四个月定开债 | 2024-11-29 | 1.09080000 | 1.18380000 | 购买 |
| 17866 | 012443 | 招商瑞鸿6个月持有期混合A | 2026-06-18 | 1.15820000 | 1.15820000 | 购买 |
| 17867 | 012444 | 招商瑞鸿6个月持有期混合C | 2026-06-18 | 1.13750000 | 1.13750000 | 购买 |
| 17868 | 013778 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | 2026-06-17 | 1.16570000 | 1.16570000 | 购买 |
| 17869 | 013779 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | 2026-06-17 | 1.14460000 | 1.14460000 | 购买 |
| 17870 | 012807 | 国联安恒鑫3个月定开债券 | 2026-06-18 | 1.05220000 | 1.08420000 | 购买 |
| 17871 | 013867 | 汇安优势企业精选混合A | 2026-06-18 | 0.94840000 | 0.94840000 | 购买 |
| 17872 | 013868 | 汇安优势企业精选混合C | 2026-06-18 | 0.92750000 | 0.92750000 | 购买 |
| 17873 | 010807 | 融通稳信增益6个月持有期混合A | 2026-06-18 | 1.79710000 | 1.79710000 | 购买 |
| 17874 | 012525 | 融通稳信增益6个月持有期混合C | 2026-06-18 | 1.76590000 | 1.76590000 | 购买 |
| 17875 | 013463 | 大成致远优势一年持有期混合A | 2026-06-18 | 1.41690000 | 1.41690000 | 购买 |
| 17876 | 013464 | 大成致远优势一年持有期混合C | 2026-06-18 | 1.39530000 | 1.39530000 | 购买 |
| 17877 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 2026-06-17 | 1.95670000 | 1.95670000 | 购买 |
| 17878 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 2026-06-17 | 1.93040000 | 1.93040000 | 购买 |
| 17879 | 013254 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 2026-06-16 | 1.09850000 | 1.09850000 | 购买 |
| 17880 | 013950 | 交银先锋混合C | 2026-06-18 | 4.98750000 | 4.98950000 | 购买 |