| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17881 | 014046 | 交银医药创新股票C | 2026-06-18 | 2.35190000 | 2.35190000 | 购买 |
| 17882 | 014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 2026-06-18 | 3.64920000 | 3.64920000 | 购买 |
| 17883 | 013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 2026-06-18 | 1.60470000 | 1.60470000 | 购买 |
| 17884 | 013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 2026-06-18 | 1.56870000 | 1.56870000 | 购买 |
| 17885 | 013630 | 嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 2026-06-18 | 0.95760000 | 0.95760000 | 购买 |
| 17886 | 013631 | 嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 2026-06-18 | 0.93180000 | 0.93180000 | 购买 |
| 17887 | 011314 | 农银创新成长混合 | 2026-06-18 | 0.67660000 | 0.67660000 | 购买 |
| 17888 | 014090 | 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 2024-11-11 | 0.70600000 | 0.70600000 | 购买 |
| 17889 | 014091 | 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C | 2024-11-11 | 0.69760000 | 0.69760000 | 购买 |
| 17890 | 013793 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A | 2026-06-17 | 1.04470000 | 1.04470000 | 购买 |
| 17891 | 013794 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C | 2026-06-17 | 1.02580000 | 1.02580000 | 购买 |
| 17892 | 014099 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接A | 2024-11-29 | 0.67250000 | 0.67250000 | 购买 |
| 17893 | 014100 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接C | 2024-11-29 | 0.67040000 | 0.67040000 | 购买 |
| 17894 | 013838 | 中银恒嘉60天滚动持有短债A | 2026-06-18 | 1.12930000 | 1.12930000 | 购买 |
| 17895 | 013839 | 中银恒嘉60天滚动持有短债C | 2026-06-18 | 1.12170000 | 1.12170000 | 购买 |
| 17896 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | 2026-06-17 | 4.14030000 | 4.14030000 | 购买 |
| 17897 | 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 2026-06-18 | 0.88360000 | 0.88360000 | 购买 |
| 17898 | 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 2026-06-18 | 0.85180000 | 0.85180000 | 购买 |
| 17899 | 013648 | 长信稳丰债券A | 2026-06-18 | 1.03880000 | 1.10130000 | 购买 |
| 17900 | 013649 | 长信稳丰债券C | 2026-06-18 | 1.03190000 | 1.08130000 | 购买 |