| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17881 | 014167 | 永赢华嘉信用债C | 2026-04-03 | 1.21160000 | 1.21160000 | 购买 |
| 17882 | 010217 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2026-04-01 | 1.06030000 | 1.06090000 | 购买 |
| 17883 | 013663 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式A | 2026-04-03 | 1.12850000 | 1.12850000 | 购买 |
| 17884 | 013664 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式C | 2026-04-03 | 1.11870000 | 1.11870000 | 购买 |
| 17885 | 014133 | 工银中证500六个月持有指数增强A | 2026-04-03 | 1.23780000 | 1.23780000 | 购买 |
| 17886 | 014134 | 工银中证500六个月持有指数增强C | 2026-04-03 | 1.21660000 | 1.21660000 | 购买 |
| 17887 | 014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 2026-04-03 | 1.22240000 | 1.22240000 | 购买 |
| 17888 | 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 2026-04-03 | 1.20640000 | 1.20640000 | 购买 |
| 17889 | 012708 | 东方红中证东方红红利低波动指数A | 2026-04-03 | 1.36550000 | 1.44350000 | 购买 |
| 17890 | 012709 | 东方红中证东方红红利低波动指数C | 2026-04-03 | 1.35380000 | 1.42280000 | 购买 |
| 17891 | 159799 | 平安中证港股通消费ETF | -- | -- | 购买 | |
| 17892 | 970084 | 国联汇富债券A | 2025-11-11 | 1.12080000 | 1.12080000 | 购买 |
| 17893 | 970085 | 国联汇富债券C | 2025-11-11 | 1.52250000 | 1.52250000 | 购买 |
| 17894 | 013497 | 易方达裕华利率债3个月定开债券 | 2026-04-03 | 1.00380000 | 1.12400000 | 购买 |
| 17895 | 014012 | 蜂巢丰吉纯债A | 2026-04-03 | 1.10960000 | 1.15970000 | 购买 |
| 17896 | 014013 | 蜂巢丰吉纯债C | 2026-04-03 | 1.11000000 | 1.15000000 | 购买 |
| 17897 | 012669 | 南方新兴产业混合A | 2026-04-03 | 1.36710000 | 1.36710000 | 购买 |
| 17898 | 012670 | 南方新兴产业混合C | 2026-04-03 | 1.33300000 | 1.33300000 | 购买 |
| 17899 | 014068 | 工银悦享混合A | 2026-04-03 | 0.99570000 | 0.99570000 | 购买 |
| 17900 | 014069 | 工银悦享混合C | 2026-04-03 | 0.97440000 | 0.97440000 | 购买 |