| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17901 | 014232 | 博时专精特新主题混合A | 2026-04-03 | 1.37080000 | 1.37080000 | 购买 |
| 17902 | 014233 | 博时专精特新主题混合C | 2026-04-03 | 1.34150000 | 1.34150000 | 购买 |
| 17903 | 506009 | 国泰科创板两年定期开放混合 | 2026-04-03 | 1.28940000 | 1.32290000 | 购买 |
| 17904 | 013726 | 惠升惠诚稳健一年持有期混合A | 2026-04-03 | 1.07230000 | 1.07230000 | 购买 |
| 17905 | 013727 | 惠升惠诚稳健一年持有期混合C | 2026-04-03 | 1.05380000 | 1.05380000 | 购买 |
| 17906 | 013924 | 同泰同享混合A | -- | -- | 购买 | |
| 17907 | 013925 | 同泰同享混合C | -- | -- | 购买 | |
| 17908 | 012262 | 华宝可持续发展混合A | 2026-04-03 | 1.24650000 | 1.24650000 | 购买 |
| 17909 | 012263 | 华宝可持续发展混合C | 2026-04-03 | 1.22510000 | 1.22510000 | 购买 |
| 17910 | 014106 | 融通成长30灵活配置混合C | 2026-04-03 | 3.98400000 | 4.20400000 | 购买 |
| 17911 | 014109 | 融通内需驱动混合C | 2026-04-03 | 3.35000000 | 3.35000000 | 购买 |
| 17912 | 890005 | 长江尊利债券型A | 2026-04-03 | 1.21310000 | 1.81240000 | 购买 |
| 17913 | 013971 | 长江尊利债券型C | 2026-04-03 | 1.21770000 | 1.21770000 | 购买 |
| 17914 | 012586 | 南方港股创新视野一年持有混合A | 2026-04-03 | 1.59230000 | 1.59230000 | 购买 |
| 17915 | 012587 | 南方港股创新视野一年持有混合C | 2026-04-03 | 1.55060000 | 1.55060000 | 购买 |
| 17916 | 013008 | 淳厚稳宁6个月定开债 | 2026-04-03 | 1.04130000 | 1.09080000 | 购买 |
| 17917 | 014158 | 博时浦惠一年持有期混合A | 2026-04-03 | 1.23750000 | 1.23750000 | 购买 |
| 17918 | 014159 | 博时浦惠一年持有期混合C | 2026-04-03 | 1.21720000 | 1.21720000 | 购买 |
| 17919 | 013978 | 惠升和赢纯债3个月定开A | 2026-04-03 | 1.11850000 | 1.13950000 | 购买 |
| 17920 | 013979 | 惠升和赢纯债3个月定开C | 2026-04-03 | 1.11210000 | 1.13010000 | 购买 |