| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17901 | 012556 | 长盛景气优选混合 | 2026-06-18 | 0.75080000 | 0.75080000 | 购买 |
| 17902 | 013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A | 2026-06-18 | 1.14190000 | 1.14190000 | 购买 |
| 17903 | 013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C | 2026-06-18 | 1.13150000 | 1.13150000 | 购买 |
| 17904 | 013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E | 2026-06-18 | 1.13640000 | 1.13640000 | 购买 |
| 17905 | 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 2026-06-18 | 1.17180000 | 1.17180000 | 购买 |
| 17906 | 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 2026-06-18 | 1.15860000 | 1.15860000 | 购买 |
| 17907 | 012656 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.04070000 | 1.04070000 | 购买 |
| 17908 | 012657 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C | 2026-06-16 | 1.02660000 | 1.02660000 | 购买 |
| 17909 | 014088 | 永赢稳健增强债券A | 2026-06-18 | 1.24860000 | 1.24860000 | 购买 |
| 17910 | 014089 | 永赢稳健增强债券C | 2026-06-18 | 1.22660000 | 1.22660000 | 购买 |
| 17911 | 012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 2024-12-03 | 0.92640000 | 0.92640000 | 购买 |
| 17912 | 012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 2024-12-03 | 0.92340000 | 0.92340000 | 购买 |
| 17913 | 014011 | 浦银安盛价值成长混合C | 2026-06-18 | 1.78880000 | 2.21880000 | 购买 |
| 17914 | 014029 | 浦银安盛红利精选混合C | 2026-06-18 | 1.32950000 | 3.04450000 | 购买 |
| 17915 | 970073 | 东证融汇成长优选A | 2025-05-13 | 1.39660000 | 1.75470000 | 购买 |
| 17916 | 970074 | 东证融汇成长优选C | 2025-05-13 | 1.22940000 | 1.22940000 | 购买 |
| 17917 | 009467 | 红土创新科技创新3个月定开混合A | 2026-06-18 | 1.46370000 | 1.46370000 | 购买 |
| 17918 | 013173 | 红土创新科技创新3个月定开混合C | 2026-06-18 | 1.43700000 | 1.43700000 | 购买 |
| 17919 | 012765 | 广发大盘价值混合A | 2026-06-18 | 0.76440000 | 0.76440000 | 购买 |
| 17920 | 012766 | 广发大盘价值混合C | 2026-06-18 | 0.75060000 | 0.75060000 | 购买 |