| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17921 | 013920 | 兴华创新医疗6个月持有混合发起A | 2024-11-29 | 0.54470000 | 0.54470000 | 购买 |
| 17922 | 013921 | 兴华创新医疗6个月持有混合发起C | 2024-11-29 | 0.53800000 | 0.53800000 | 购买 |
| 17923 | 014148 | 景顺长城安鼎一年持有混合A | 2026-06-18 | 1.36190000 | 1.36190000 | 购买 |
| 17924 | 014149 | 景顺长城安鼎一年持有混合C | 2026-06-18 | 1.33740000 | 1.33740000 | 购买 |
| 17925 | 013231 | 浙商智多盈债券A | 2026-06-18 | 1.12640000 | 1.12640000 | 购买 |
| 17926 | 013232 | 浙商智多盈债券C | 2026-06-18 | 1.10610000 | 1.10610000 | 购买 |
| 17927 | 014107 | 博时品质生活混合A | 2026-06-18 | 0.63880000 | 0.63880000 | 购买 |
| 17928 | 014108 | 博时品质生活混合C | 2026-06-18 | 0.62170000 | 0.62170000 | 购买 |
| 17929 | 014128 | 东财中证沪港深创新药指数发起式A | 2024-11-18 | 0.59900000 | 0.59900000 | 购买 |
| 17930 | 014129 | 东财中证沪港深创新药指数发起式C | 2024-11-18 | 0.59120000 | 0.59120000 | 购买 |
| 17931 | 014020 | 诺德量化先锋A | 2026-06-18 | 0.97380000 | 0.97380000 | 购买 |
| 17932 | 014021 | 诺德量化先锋C | 2026-06-18 | 0.94820000 | 0.94820000 | 购买 |
| 17933 | 013980 | 光大保德信恒鑫混合A | 2026-06-18 | 1.18650000 | 1.18650000 | 购买 |
| 17934 | 013981 | 光大保德信恒鑫混合C | 2026-06-18 | 1.16500000 | 1.16500000 | 购买 |
| 17935 | 012925 | 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) | 2026-06-17 | 0.41260000 | 0.41260000 | 购买 |
| 17936 | 012924 | 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) | 2026-06-17 | 0.41260000 | 0.41260000 | 购买 |
| 17937 | 012424 | 汇添富鑫弘定开债A | 2026-06-18 | 1.08290000 | 1.12790000 | 购买 |
| 17938 | 012425 | 汇添富鑫弘定开债C | -- | -- | 购买 | |
| 17939 | 013910 | 兴业兴睿两年持有期混合A | 2026-06-18 | 1.58880000 | 1.58880000 | 购买 |
| 17940 | 013911 | 兴业兴睿两年持有期混合C | 2026-06-18 | 1.55340000 | 1.55340000 | 购买 |