| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17941 | 013730 | 方正富邦稳恒3个月定开债券 | 2026-06-18 | 1.02240000 | 1.14640000 | 购买 |
| 17942 | 013186 | 长城恒利债券A | 2026-06-18 | 1.00210000 | 1.09190000 | 购买 |
| 17943 | 013187 | 长城恒利债券C | 2026-06-18 | 1.01040000 | 1.07880000 | 购买 |
| 17944 | 014056 | 太平丰润一年定开债券发起式 | 2026-06-18 | 1.02790000 | 1.02790000 | 购买 |
| 17945 | 013851 | 中信建投低碳成长混合A | 2026-06-18 | 0.57540000 | 0.57540000 | 购买 |
| 17946 | 013852 | 中信建投低碳成长混合C | 2026-06-18 | 0.56520000 | 0.56520000 | 购买 |
| 17947 | 014003 | 浦银安盛增长动力混合C | 2026-06-18 | 0.86500000 | 0.86500000 | 购买 |
| 17948 | 014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 2026-06-18 | 0.68990000 | 0.68990000 | 购买 |
| 17949 | 014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 2026-06-18 | 0.68050000 | 0.68050000 | 购买 |
| 17950 | 014043 | 银华心怡灵活配置混合C | 2026-06-18 | 3.15490000 | 3.15490000 | 购买 |
| 17951 | 014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 2026-06-18 | 1.11480000 | 1.11480000 | 购买 |
| 17952 | 014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 2026-06-18 | 1.08490000 | 1.08490000 | 购买 |
| 17953 | 013781 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A | 2026-06-17 | 2.24090000 | 2.52930000 | 购买 |
| 17954 | 013782 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | 2026-06-17 | 2.25900000 | 2.25900000 | 购买 |
| 17955 | 013804 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A | 2026-06-18 | 1.17480000 | 1.17480000 | 购买 |
| 17956 | 013805 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B | 2026-06-18 | 1.15390000 | 1.16760000 | 购买 |
| 17957 | 013806 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C | 2026-06-18 | 1.15350000 | 1.15350000 | 购买 |
| 17958 | 013807 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E | 2026-06-18 | 1.16900000 | 1.16900000 | 购买 |
| 17959 | 013840 | 银华集成电路混合A | 2026-06-18 | 3.03030000 | 3.03030000 | 购买 |
| 17960 | 013841 | 银华集成电路混合C | 2026-06-18 | 3.00290000 | 3.00290000 | 购买 |