| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17961 | 010230 | 南方宝昌混合A | 2026-06-18 | 1.19740000 | 1.19740000 | 购买 |
| 17962 | 010231 | 南方宝昌混合C | 2026-06-18 | 1.16620000 | 1.16620000 | 购买 |
| 17963 | 014187 | 华夏量化优选股票A | 2026-06-18 | 1.34860000 | 1.34860000 | 购买 |
| 17964 | 014188 | 华夏量化优选股票C | 2026-06-18 | 1.30670000 | 1.30670000 | 购买 |
| 17965 | 014150 | 新华鑫益灵活配置混合A | 2026-06-18 | 0.76650000 | 0.76650000 | 购买 |
| 17966 | 014164 | 富国融享18个月定期开放混合C | 2026-06-18 | 1.45540000 | 1.45540000 | 购买 |
| 17967 | 013883 | 交银启明混合C | 2026-06-18 | 3.16580000 | 3.33180000 | 购买 |
| 17968 | 013885 | 交银阿尔法核心混合C | 2026-06-18 | 4.59130000 | 4.59130000 | 购买 |
| 17969 | 159756 | BOCI电池ETF | -- | -- | 购买 | |
| 17970 | 014185 | 招商专精特新股票A | 2026-06-18 | 2.06710000 | 2.06710000 | 购买 |
| 17971 | 014186 | 招商专精特新股票C | 2026-06-18 | 1.99350000 | 1.99350000 | 购买 |
| 17972 | 013166 | 东兴宸祥量化混合A | 2026-06-18 | 1.58000000 | 1.58000000 | 购买 |
| 17973 | 013167 | 东兴宸祥量化混合C | 2026-06-18 | 1.57280000 | 1.57280000 | 购买 |
| 17974 | 012521 | 英大稳固增强核心一年持有混合A | 2026-06-18 | 1.06080000 | 1.06080000 | 购买 |
| 17975 | 012522 | 英大稳固增强核心一年持有混合C | 2026-06-18 | 1.04170000 | 1.04170000 | 购买 |
| 17976 | 014144 | 长信先进装备三个月持有混合A | 2026-06-18 | 1.40240000 | 1.40240000 | 购买 |
| 17977 | 013645 | 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A | 2026-06-18 | 1.10590000 | 1.14970000 | 购买 |
| 17978 | 013646 | 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C | 2026-06-18 | 1.10600000 | 1.14980000 | 购买 |
| 17979 | 014145 | 长信先进装备三个月持有混合C | 2026-06-18 | 1.37080000 | 1.37080000 | 购买 |
| 17980 | 014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 2026-06-18 | 1.01900000 | 1.01900000 | 购买 |