| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1781 | 511830 | 华泰货币 | 2025-11-07 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1782 | 169102_1 | 东方红睿阳混合 | 2019-01-15 | 1.00200000 | 1.72800000 | 购买 |
| 1783 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 2025-11-07 | 0.70690000 | 0.75170000 | 购买 |
| 1784 | 502057 | 广发医疗指数分级A | 2020-08-20 | 1.02460000 | 1.28150000 | 购买 |
| 1785 | 502058 | 广发医疗指数分级B | 2020-08-20 | 1.53600000 | 0.84410000 | 购买 |
| 1786 | 150323 | 工银中证环保产业指数分级A | 2020-07-28 | 1.03110000 | 1.03110000 | 购买 |
| 1787 | 150324 | 工银中证环保产业指数分级B | 2020-07-28 | 0.64760000 | 0.64760000 | 购买 |
| 1788 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 2025-11-07 | 1.48400000 | 1.48400000 | 购买 |
| 1789 | 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 2025-11-07 | 1.41670000 | 1.41670000 | 购买 |
| 1790 | 150309 | 信诚中证信息安全指数分级A | 2020-12-31 | 1.00300000 | 1.25100000 | 购买 |
| 1791 | 150310 | 信诚中证信息安全指数分级B | 2020-12-31 | 0.85300000 | 0.10100000 | 购买 |
| 1792 | 150311 | 信诚中证智能家居指数分级A | 2020-12-31 | 1.00300000 | 1.25100000 | 购买 |
| 1793 | 150312 | 信诚中证智能家居指数分级B | 2020-12-31 | 0.85300000 | 0.10200000 | 购买 |
| 1794 | 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 2025-11-07 | 1.42850000 | 0.95160000 | 购买 |
| 1795 | 502011 | 易方达证券公司分级A | 2020-12-30 | 1.02170000 | 1.22910000 | 购买 |
| 1796 | 502012 | 易方达证券公司分级B | 2020-12-30 | 1.58790000 | 0.34360000 | 购买 |
| 1797 | 502003 | 易方达中证军工指数(LOF)A | 2025-11-07 | 1.43150000 | 0.91840000 | 购买 |
| 1798 | 502004 | 易方达军工分级A | 2020-12-30 | 1.02170000 | 1.22910000 | 购买 |
| 1799 | 502005 | 易方达军工分级B | 2020-12-30 | 1.77970000 | 0.21110000 | 购买 |
| 1800 | 150303 | 华安创业板50指数分级A | 2020-12-31 | 1.00240000 | 1.35390000 | 购买 |