| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17981 | 013976 | 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A | 2026-04-03 | 1.14960000 | 1.14960000 | 购买 |
| 17982 | 013977 | 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C | 2026-04-03 | 1.13970000 | 1.13970000 | 购买 |
| 17983 | 012643 | 招商中证红利ETF联接A | 2026-04-03 | 1.14890000 | 1.22490000 | 购买 |
| 17984 | 012644 | 招商中证红利ETF联接C | 2026-04-03 | 1.14410000 | 1.22010000 | 购买 |
| 17985 | 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 2026-04-03 | 1.22450000 | 1.22450000 | 购买 |
| 17986 | 881012 | 招商资管智远增利债券A | 2026-04-03 | 1.18500000 | 1.18500000 | 购买 |
| 17987 | 881013 | 招商资管智远增利债券C | 2026-04-03 | 1.11690000 | 1.11690000 | 购买 |
| 17988 | 880011 | 招商资管智远增利债券D | 2026-04-03 | 1.34830000 | 1.67830000 | 购买 |
| 17989 | 012848 | 大成悦享生活混合A | 2026-04-03 | 0.81470000 | 0.81470000 | 购买 |
| 17990 | 012849 | 大成悦享生活混合C | 2026-04-03 | 0.79350000 | 0.79350000 | 购买 |
| 17991 | 013337 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | 2026-04-01 | 1.06250000 | 1.06250000 | 购买 |
| 17992 | 013338 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | 2026-04-01 | 1.04520000 | 1.04520000 | 购买 |
| 17993 | 012856 | 银华顺益一年定期开放债券 | 2026-04-03 | 1.01830000 | 1.12630000 | 购买 |
| 17994 | 012706 | 中银核心精选混合A | 2026-04-03 | 0.93540000 | 0.93540000 | 购买 |
| 17995 | 012707 | 中银核心精选混合C | 2026-04-03 | 0.91950000 | 0.91950000 | 购买 |
| 17996 | 014226 | 中银中证800指数型发起式A | 2024-12-13 | 0.90910000 | 0.90910000 | 购买 |
| 17997 | 014227 | 中银中证800指数型发起式C | 2024-12-13 | 0.89820000 | 0.89820000 | 购买 |
| 17998 | 014297 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | 2026-04-03 | 1.11960000 | 1.11960000 | 购买 |
| 17999 | 014298 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C | 2026-04-03 | 1.10990000 | 1.10990000 | 购买 |
| 18000 | 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 2026-04-03 | 0.78150000 | 0.78150000 | 购买 |