| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17981 | 014167 | 永赢华嘉信用债C | 2026-06-18 | 1.22040000 | 1.22040000 | 购买 |
| 17982 | 010217 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.09580000 | 1.09640000 | 购买 |
| 17983 | 013663 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式A | 2026-06-18 | 1.13300000 | 1.13300000 | 购买 |
| 17984 | 013664 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式C | 2026-06-18 | 1.12270000 | 1.12270000 | 购买 |
| 17985 | 014133 | 工银中证500六个月持有指数增强A | 2026-06-18 | 1.37970000 | 1.37970000 | 购买 |
| 17986 | 014134 | 工银中证500六个月持有指数增强C | 2026-06-18 | 1.35500000 | 1.35500000 | 购买 |
| 17987 | 014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 2026-06-18 | 2.15550000 | 2.15550000 | 购买 |
| 17988 | 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 2026-06-18 | 2.12600000 | 2.12600000 | 购买 |
| 17989 | 012708 | 东方红中证东方红红利低波动指数A | 2026-06-18 | 1.28750000 | 1.36950000 | 购买 |
| 17990 | 012709 | 东方红中证东方红红利低波动指数C | 2026-06-18 | 1.27540000 | 1.34840000 | 购买 |
| 17991 | 159799 | 平安中证港股通消费ETF | -- | -- | 购买 | |
| 17992 | 970084 | 国联汇富债券A | 2025-11-11 | 1.12080000 | 1.12080000 | 购买 |
| 17993 | 970085 | 国联汇富债券C | 2025-11-11 | 1.52250000 | 1.52250000 | 购买 |
| 17994 | 013497 | 易方达裕华利率债3个月定开债券 | 2026-06-18 | 1.01120000 | 1.13140000 | 购买 |
| 17995 | 014012 | 蜂巢丰吉纯债A | 2026-06-18 | 1.11850000 | 1.16860000 | 购买 |
| 17996 | 014013 | 蜂巢丰吉纯债C | 2026-06-18 | 1.11860000 | 1.15860000 | 购买 |
| 17997 | 012669 | 南方新兴产业混合A | 2026-06-18 | 1.34690000 | 1.34690000 | 购买 |
| 17998 | 012670 | 南方新兴产业混合C | 2026-06-18 | 1.31160000 | 1.31160000 | 购买 |
| 17999 | 014068 | 工银悦享混合A | 2026-06-18 | 1.01710000 | 1.01710000 | 购买 |
| 18000 | 014069 | 工银悦享混合C | 2026-06-18 | 0.99410000 | 0.99410000 | 购买 |