| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18001 | 014232 | 博时专精特新主题混合A | 2026-06-18 | 1.66990000 | 1.66990000 | 购买 |
| 18002 | 014233 | 博时专精特新主题混合C | 2026-06-18 | 1.63250000 | 1.63250000 | 购买 |
| 18003 | 506009 | 国泰科创板两年定期开放混合 | 2026-06-18 | 2.30260000 | 2.33610000 | 购买 |
| 18004 | 013726 | 惠升惠诚稳健一年持有期混合A | 2026-06-18 | 1.04870000 | 1.04870000 | 购买 |
| 18005 | 013727 | 惠升惠诚稳健一年持有期混合C | 2026-06-18 | 1.02980000 | 1.02980000 | 购买 |
| 18006 | 013924 | 同泰同享混合A | -- | -- | 购买 | |
| 18007 | 013925 | 同泰同享混合C | -- | -- | 购买 | |
| 18008 | 012262 | 华宝可持续发展混合A | 2026-06-18 | 1.22900000 | 1.22900000 | 购买 |
| 18009 | 012263 | 华宝可持续发展混合C | 2026-06-18 | 1.20690000 | 1.20690000 | 购买 |
| 18010 | 014106 | 融通成长30灵活配置混合C | 2026-06-18 | 3.81900000 | 4.03900000 | 购买 |
| 18011 | 014109 | 融通内需驱动混合C | 2026-06-18 | 3.96500000 | 3.96500000 | 购买 |
| 18012 | 890005 | 长江尊利债券型A | 2026-06-18 | 1.22510000 | 1.82440000 | 购买 |
| 18013 | 013971 | 长江尊利债券型C | 2026-06-18 | 1.22900000 | 1.22900000 | 购买 |
| 18014 | 012586 | 南方港股创新视野一年持有混合A | 2026-06-18 | 1.60070000 | 1.60070000 | 购买 |
| 18015 | 012587 | 南方港股创新视野一年持有混合C | 2026-06-18 | 1.55680000 | 1.55680000 | 购买 |
| 18016 | 013008 | 淳厚稳宁6个月定开债 | 2026-06-18 | 1.04290000 | 1.09240000 | 购买 |
| 18017 | 014158 | 博时浦惠一年持有期混合A | 2026-06-18 | 1.38050000 | 1.38050000 | 购买 |
| 18018 | 014159 | 博时浦惠一年持有期混合C | 2026-06-18 | 1.35670000 | 1.35670000 | 购买 |
| 18019 | 013978 | 惠升和赢纯债3个月定开A | 2026-06-18 | 1.12930000 | 1.15030000 | 购买 |
| 18020 | 013979 | 惠升和赢纯债3个月定开C | 2026-06-18 | 1.12230000 | 1.14030000 | 购买 |