| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18041 | 014055 | 太平恒兴纯债 | 2026-04-03 | 1.07340000 | 1.11520000 | 购买 |
| 18042 | 013009 | 万家港股通精选混合A | 2026-04-03 | 0.97720000 | 0.97720000 | 购买 |
| 18043 | 013010 | 万家港股通精选混合C | 2026-04-03 | 0.95670000 | 0.95670000 | 购买 |
| 18044 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 2026-04-03 | 0.78300000 | 0.78300000 | 购买 |
| 18045 | 012742 | 工银瑞富一年定开纯债债券发起式 | 2026-04-03 | 1.03490000 | 1.08490000 | 购买 |
| 18046 | 012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 2026-04-03 | 1.67640000 | 1.67640000 | 购买 |
| 18047 | 012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 2026-04-03 | 1.66980000 | 1.66980000 | 购买 |
| 18048 | 013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 2026-04-03 | 1.06410000 | 1.14210000 | 购买 |
| 18049 | 013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 2026-04-03 | 1.07790000 | 1.14200000 | 购买 |
| 18050 | 012717 | 易方达中证科技50ETF联接A | 2026-04-03 | 1.05530000 | 1.05530000 | 购买 |
| 18051 | 012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | 2026-04-03 | 1.04250000 | 1.04250000 | 购买 |
| 18052 | 013520 | 富荣中短债债券A | 2026-04-03 | 0.97890000 | 0.97890000 | 购买 |
| 18053 | 013521 | 富荣中短债债券C | 2026-04-03 | 0.97020000 | 0.97020000 | 购买 |
| 18054 | 014292 | 嘉实产业领先混合A | 2026-04-03 | 0.99420000 | 0.99420000 | 购买 |
| 18055 | 014293 | 嘉实产业领先混合C | 2026-04-03 | 0.96910000 | 0.96910000 | 购买 |
| 18056 | 012876 | 富荣福耀混合A | 2026-04-03 | 1.13680000 | 1.13680000 | 购买 |
| 18057 | 012877 | 富荣福耀混合C | 2026-04-03 | 1.11740000 | 1.11740000 | 购买 |
| 18058 | 013089 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A | 2024-12-20 | 0.83910000 | 0.83910000 | 购买 |
| 18059 | 013090 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C | 2024-12-20 | 0.83410000 | 0.83410000 | 购买 |
| 18060 | 013884 | 交银主题优选混合C | 2026-04-03 | 2.21210000 | 2.21210000 | 购买 |