| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18041 | 014125 | 华夏中证1000指数增强A | 2026-06-18 | 1.50550000 | 1.50550000 | 购买 |
| 18042 | 014126 | 华夏中证1000指数增强C | 2026-06-18 | 1.47850000 | 1.47850000 | 购买 |
| 18043 | 014273 | 广发北交所精选两年定开混合A | 2026-06-18 | 1.45660000 | 1.45660000 | 购买 |
| 18044 | 014274 | 广发北交所精选两年定开混合C | 2026-06-18 | 1.43020000 | 1.43020000 | 购买 |
| 18045 | 013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 2026-06-18 | 3.51740000 | 3.51740000 | 购买 |
| 18046 | 013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 2026-06-18 | 3.45710000 | 3.45710000 | 购买 |
| 18047 | 014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 2026-06-18 | 1.24330000 | 1.50330000 | 购买 |
| 18048 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 2026-06-18 | 2.17930000 | 2.24230000 | 购买 |
| 18049 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 2026-06-18 | 2.13850000 | 2.20150000 | 购买 |
| 18050 | 013757 | 泰信均衡价值混合A | 2026-06-18 | 0.64730000 | 0.64730000 | 购买 |
| 18051 | 013758 | 泰信均衡价值混合C | 2026-06-18 | 0.63270000 | 0.63270000 | 购买 |
| 18052 | 014277 | 万家北交所慧选两年定期开放混合A | 2026-06-18 | 1.18240000 | 1.58240000 | 购买 |
| 18053 | 014278 | 万家北交所慧选两年定期开放混合C | 2026-06-18 | 1.14940000 | 1.54940000 | 购买 |
| 18054 | 014283 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 2026-06-18 | 2.03420000 | 2.03420000 | 购买 |
| 18055 | 014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 2026-06-18 | 1.05830000 | 1.11630000 | 购买 |
| 18056 | 014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 2026-06-18 | 1.05210000 | 1.13210000 | 购买 |
| 18057 | 014096 | 交银经济新动力混合C | 2026-06-18 | 4.40500000 | 4.40500000 | 购买 |
| 18058 | 014074 | 嘉实内需精选混合A | 2026-06-18 | 0.57040000 | 0.57040000 | 购买 |
| 18059 | 014075 | 嘉实内需精选混合C | 2026-06-18 | 0.55570000 | 0.55570000 | 购买 |
| 18060 | 013431 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A | 2026-06-18 | 1.25520000 | 1.25520000 | 购买 |