| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18061 | 013432 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C | 2026-06-18 | 1.23300000 | 1.23300000 | 购买 |
| 18062 | 012803 | 国联聚优一年定开债券 | 2026-06-18 | 1.06000000 | 1.14410000 | 购买 |
| 18063 | 012935 | 万家鼎鑫一年定开债券发起式 | 2026-06-18 | 1.06770000 | 1.14490000 | 购买 |
| 18064 | 014086 | 兴全恒悦180天持有债券A | 2026-06-18 | 1.17050000 | 1.17050000 | 购买 |
| 18065 | 014087 | 兴全恒悦180天持有债券C | 2026-06-18 | 1.16260000 | 1.16260000 | 购买 |
| 18066 | 012618 | 长安泓沣中短债债券E | 2026-06-18 | 1.15510000 | 1.40060000 | 购买 |
| 18067 | 014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 2026-06-18 | 1.84020000 | 1.84020000 | 购买 |
| 18068 | 014265 | 新华鼎利债券E | 2026-06-18 | 1.11690000 | 1.12290000 | 购买 |
| 18069 | 014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 2026-06-18 | 2.25740000 | 3.47070000 | 购买 |
| 18070 | 014162 | 万家人工智能混合C | 2026-06-18 | 5.21430000 | 5.21430000 | 购买 |
| 18071 | 014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 2026-06-18 | 1.23530000 | 1.23530000 | 购买 |
| 18072 | 014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 2026-06-18 | 1.20200000 | 1.20200000 | 购买 |
| 18073 | 014000 | 中欧丰利债券A | 2026-06-18 | 1.16150000 | 1.16150000 | 购买 |
| 18074 | 014001 | 中欧丰利债券C | 2026-06-18 | 1.14150000 | 1.14150000 | 购买 |
| 18075 | 014053 | 太平睿庆混合A | 2026-06-18 | 1.06600000 | 1.06600000 | 购买 |
| 18076 | 014054 | 太平睿庆混合C | 2026-06-18 | 1.04350000 | 1.04350000 | 购买 |
| 18077 | 014103 | 富安达成长价值一年持有期混合A | 2026-06-18 | 1.13200000 | 1.13200000 | 购买 |
| 18078 | 014104 | 富安达成长价值一年持有期混合C | 2026-06-18 | 1.10690000 | 1.10690000 | 购买 |
| 18079 | 014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 2026-06-18 | 0.49090000 | 0.49090000 | 购买 |
| 18080 | 014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 2026-06-18 | 0.47360000 | 0.47360000 | 购买 |