| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18081 | 013976 | 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A | 2026-06-18 | 1.15550000 | 1.15550000 | 购买 |
| 18082 | 013977 | 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C | 2026-06-18 | 1.14510000 | 1.14510000 | 购买 |
| 18083 | 012643 | 招商中证红利ETF联接A | 2026-06-18 | 1.09050000 | 1.17550000 | 购买 |
| 18084 | 012644 | 招商中证红利ETF联接C | 2026-06-18 | 1.08570000 | 1.17070000 | 购买 |
| 18085 | 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 2026-06-18 | 1.02810000 | 1.02810000 | 购买 |
| 18086 | 881012 | 招商资管智远增利债券A | 2026-06-18 | 1.23870000 | 1.23870000 | 购买 |
| 18087 | 881013 | 招商资管智远增利债券C | 2026-06-18 | 1.16660000 | 1.16660000 | 购买 |
| 18088 | 880011 | 招商资管智远增利债券D | 2026-06-18 | 1.40940000 | 1.73940000 | 购买 |
| 18089 | 012848 | 大成悦享生活混合A | 2026-06-18 | 0.80720000 | 0.80720000 | 购买 |
| 18090 | 012849 | 大成悦享生活混合C | 2026-06-18 | 0.78520000 | 0.78520000 | 购买 |
| 18091 | 013337 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | 2026-06-16 | 1.06290000 | 1.06290000 | 购买 |
| 18092 | 013338 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | 2026-06-16 | 1.04560000 | 1.04560000 | 购买 |
| 18093 | 012856 | 银华顺益一年定期开放债券 | 2026-06-18 | 1.00920000 | 1.13420000 | 购买 |
| 18094 | 012706 | 中银核心精选混合A | 2026-06-18 | 1.24090000 | 1.24090000 | 购买 |
| 18095 | 012707 | 中银核心精选混合C | 2026-06-18 | 1.21890000 | 1.21890000 | 购买 |
| 18096 | 014226 | 中银中证800指数型发起式A | 2024-12-13 | 0.90910000 | 0.90910000 | 购买 |
| 18097 | 014227 | 中银中证800指数型发起式C | 2024-12-13 | 0.89820000 | 0.89820000 | 购买 |
| 18098 | 014297 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | 2026-06-18 | 1.12520000 | 1.12520000 | 购买 |
| 18099 | 014298 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C | 2026-06-18 | 1.11490000 | 1.11490000 | 购买 |
| 18100 | 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 2026-06-18 | 0.69700000 | 0.69700000 | 购买 |