| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18101 | 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 2026-06-18 | 0.69380000 | 0.69380000 | 购买 |
| 18102 | 014234 | 永赢轩益债券 | 2026-06-18 | 1.03730000 | 1.14830000 | 购买 |
| 18103 | 012694 | 汇添富国证生物医药ETF联接A | 2022-10-31 | 0.76090000 | 0.76090000 | 购买 |
| 18104 | 012695 | 汇添富国证生物医药ETF联接C | 2022-10-31 | 0.76040000 | 0.76040000 | 购买 |
| 18105 | 012685 | 长城优选招益一年混合A | 2025-07-24 | 1.01390000 | 1.01390000 | 购买 |
| 18106 | 012686 | 长城优选招益一年混合C | 2025-07-24 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 18107 | 012739 | 宝盈鸿翔债券 | -- | -- | 购买 | |
| 18108 | 013235 | 华富富惠一年定期开放债券型发起式 | 2026-06-18 | 1.04840000 | 1.17310000 | 购买 |
| 18109 | 012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 2026-06-18 | 1.29600000 | 1.29600000 | 购买 |
| 18110 | 012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | 2026-06-18 | 1.28480000 | 1.28480000 | 购买 |
| 18111 | 014248 | 兴业一年持有期债券A | 2026-06-18 | 1.14960000 | 1.14960000 | 购买 |
| 18112 | 014249 | 兴业一年持有期债券C | 2026-06-18 | 1.13940000 | 1.13940000 | 购买 |
| 18113 | 012665 | 国寿安保裕祥混合A | 2023-03-27 | 0.91700000 | 0.91700000 | 购买 |
| 18114 | 012666 | 国寿安保裕祥混合C | 2023-03-27 | 0.91910000 | 0.91910000 | 购买 |
| 18115 | 014143 | 银河创新混合C | 2026-06-18 | 13.70290000 | 13.70290000 | 购买 |
| 18116 | 014038 | 交银启诚混合A | 2026-06-18 | 1.28590000 | 1.28590000 | 购买 |
| 18117 | 014039 | 交银启诚混合C | 2026-06-18 | 1.24060000 | 1.24060000 | 购买 |
| 18118 | 013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 2024-12-13 | 0.76620000 | 0.76620000 | 购买 |
| 18119 | 013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 2024-12-13 | 0.76160000 | 0.76160000 | 购买 |
| 18120 | 014331 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 2026-06-18 | 1.41300000 | 1.41300000 | 购买 |