| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18121 | 014332 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 2026-06-18 | 1.39720000 | 1.39720000 | 购买 |
| 18122 | 013480 | 华宝国证治理指数发起A | 2024-12-13 | 0.97260000 | 0.97260000 | 购买 |
| 18123 | 013481 | 华宝国证治理指数发起C | 2024-12-13 | 0.96400000 | 0.96400000 | 购买 |
| 18124 | 013037 | 长城大健康混合A | 2026-06-18 | 0.79480000 | 0.79480000 | 购买 |
| 18125 | 013038 | 长城大健康混合C | 2026-06-18 | 0.76690000 | 0.76690000 | 购买 |
| 18126 | 014022 | 大摩养老2040混合(FOF) | 2024-12-13 | 0.92270000 | 0.92270000 | 购买 |
| 18127 | 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 2026-06-18 | 1.15120000 | 1.15120000 | 购买 |
| 18128 | 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 2026-06-18 | 1.13090000 | 1.13090000 | 购买 |
| 18129 | 014362 | 睿远稳进配置两年持有混合A | 2026-06-18 | 1.17850000 | 1.21850000 | 购买 |
| 18130 | 014363 | 睿远稳进配置两年持有混合C | 2026-06-18 | 1.16210000 | 1.20210000 | 购买 |
| 18131 | 014127 | 融通核心价值混合(QDII)C | 2026-06-17 | 1.11710000 | 1.11710000 | 购买 |
| 18132 | 940018 | 华泰紫金天天发货币 | 2026-06-19 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 18133 | 970098 | 东证融汇鑫享30天滚动A | 2025-12-05 | 1.13750000 | 1.61510000 | 购买 |
| 18134 | 970099 | 东证融汇鑫享30天滚动C | 2025-12-05 | 1.12400000 | 1.12400000 | 购买 |
| 18135 | 013573 | 中邮鑫溢中短债债券A | 2026-06-18 | 1.11340000 | 1.11340000 | 购买 |
| 18136 | 013574 | 中邮鑫溢中短债债券C | 2026-06-18 | 1.09950000 | 1.09950000 | 购买 |
| 18137 | 014007 | 华安制造升级一年持有混合A | 2026-06-18 | 1.73660000 | 1.73660000 | 购买 |
| 18138 | 014008 | 华安制造升级一年持有混合C | 2026-06-18 | 1.69050000 | 1.69050000 | 购买 |
| 18139 | 014378 | 创金合信尊睿债券A | 2026-06-18 | 1.02270000 | 1.15100000 | 购买 |
| 18140 | 014379 | 创金合信尊睿债券C | 2026-06-18 | 1.05450000 | 1.14380000 | 购买 |