| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18121 | 014208 | 华安产业精选混合C | 2026-04-03 | 1.25810000 | 1.25810000 | 购买 |
| 18122 | 014114 | 广发沪港深医药混合A | 2026-04-03 | 1.13320000 | 1.13320000 | 购买 |
| 18123 | 014115 | 广发沪港深医药混合C | 2026-04-03 | 1.11400000 | 1.11400000 | 购买 |
| 18124 | 014045 | 银华积极成长混合C | 2026-04-03 | 1.74020000 | 1.74020000 | 购买 |
| 18125 | 014044 | 银华富利精选混合C | 2026-04-03 | 0.57340000 | 0.57340000 | 购买 |
| 18126 | 014080 | 交银启汇混合C | 2026-04-03 | 0.91070000 | 0.91070000 | 购买 |
| 18127 | 013348 | 创金合信大健康混合A | 2026-04-03 | 0.66940000 | 0.66940000 | 购买 |
| 18128 | 013349 | 创金合信大健康混合C | 2026-04-03 | 0.65560000 | 0.65560000 | 购买 |
| 18129 | 014389 | 华安产业动力6个月持有混合A | 2026-04-03 | 0.76960000 | 0.76960000 | 购买 |
| 18130 | 014390 | 华安产业动力6个月持有混合C | 2026-04-03 | 0.75000000 | 0.75000000 | 购买 |
| 18131 | 014014 | 招商臻选平衡混合A | 2023-10-17 | 0.83770000 | 0.83770000 | 购买 |
| 18132 | 014015 | 招商臻选平衡混合C | 2023-10-17 | 0.82730000 | 0.82730000 | 购买 |
| 18133 | 014382 | 博时国企改革主题股票C | 2026-04-03 | 0.80600000 | 0.80600000 | 购买 |
| 18134 | 005536 | 渤海汇金量化成长混合A | 2024-12-27 | 0.82580000 | 0.82580000 | 购买 |
| 18135 | 013721 | 信澳景气优选混合A | 2026-04-03 | 1.82950000 | 1.82950000 | 购买 |
| 18136 | 013722 | 信澳景气优选混合C | 2026-04-03 | 1.76800000 | 1.76800000 | 购买 |
| 18137 | 014212 | 博时研究优享混合A | 2025-01-15 | 0.89750000 | 0.89750000 | 购买 |
| 18138 | 014213 | 博时研究优享混合C | 2025-01-15 | 0.88140000 | 0.88140000 | 购买 |
| 18139 | 014426 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-04-03 | 1.08560000 | 1.09160000 | 购买 |
| 18140 | 012795 | 易方达裕兴3个月定开债券 | 2026-04-03 | 1.01100000 | 1.10840000 | 购买 |