| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18141 | 014055 | 太平恒兴纯债 | 2026-06-18 | 1.08160000 | 1.12340000 | 购买 |
| 18142 | 013009 | 万家港股通精选混合A | 2026-06-18 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 18143 | 013010 | 万家港股通精选混合C | 2026-06-18 | 0.97780000 | 0.97780000 | 购买 |
| 18144 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 2026-06-18 | 0.95110000 | 0.95110000 | 购买 |
| 18145 | 012742 | 工银瑞富一年定开纯债债券发起式 | 2026-06-18 | 1.04540000 | 1.09540000 | 购买 |
| 18146 | 012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 2026-06-18 | 2.39820000 | 2.39820000 | 购买 |
| 18147 | 012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 2026-06-18 | 2.38830000 | 2.38830000 | 购买 |
| 18148 | 013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 2026-06-18 | 1.07240000 | 1.15040000 | 购买 |
| 18149 | 013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 2026-06-18 | 1.08600000 | 1.15010000 | 购买 |
| 18150 | 012717 | 易方达中证科技50ETF联接A | 2026-06-18 | 1.59580000 | 1.59580000 | 购买 |
| 18151 | 012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | 2026-06-18 | 1.57540000 | 1.57540000 | 购买 |
| 18152 | 013520 | 富荣中短债债券A | 2026-06-18 | 0.98460000 | 0.98460000 | 购买 |
| 18153 | 013521 | 富荣中短债债券C | 2026-06-18 | 0.97550000 | 0.97550000 | 购买 |
| 18154 | 014292 | 嘉实产业领先混合A | 2026-06-18 | 1.67400000 | 1.67400000 | 购买 |
| 18155 | 014293 | 嘉实产业领先混合C | 2026-06-18 | 1.62940000 | 1.62940000 | 购买 |
| 18156 | 012876 | 富荣福耀混合A | 2026-06-18 | 1.06940000 | 1.06940000 | 购买 |
| 18157 | 012877 | 富荣福耀混合C | 2026-06-18 | 1.05020000 | 1.05020000 | 购买 |
| 18158 | 013089 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A | 2024-12-20 | 0.83910000 | 0.83910000 | 购买 |
| 18159 | 013090 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C | 2024-12-20 | 0.83410000 | 0.83410000 | 购买 |
| 18160 | 013884 | 交银主题优选混合C | 2026-06-18 | 2.37830000 | 2.37830000 | 购买 |