| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18141 | 013225 | 景顺长城安景一年持有混合A | 2026-04-03 | 1.17680000 | 1.17680000 | 购买 |
| 18142 | 013226 | 景顺长城安景一年持有混合C | 2026-04-03 | 1.15700000 | 1.15700000 | 购买 |
| 18143 | 014437 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-04-03 | 1.09780000 | 1.09780000 | 购买 |
| 18144 | 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-04-03 | 1.07910000 | 1.07910000 | 购买 |
| 18145 | 014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-04-03 | 1.09100000 | 1.09100000 | 购买 |
| 18146 | 014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-04-03 | 1.09140000 | 1.09140000 | 购买 |
| 18147 | 014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-04-03 | 1.08280000 | 1.08280000 | 购买 |
| 18148 | 014174 | 富国中证国有企业改革指数C | 2026-04-03 | 1.11100000 | 1.11100000 | 购买 |
| 18149 | 014173 | 富国中证移动互联网指数C | 2026-04-03 | 1.16200000 | 1.16200000 | 购买 |
| 18150 | 013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 2026-04-03 | 1.10630000 | 1.12760000 | 购买 |
| 18151 | 008422 | 国联研发创新混合A | 2025-12-18 | 1.52860000 | 1.52860000 | 购买 |
| 18152 | 008423 | 国联研发创新混合C | 2025-12-18 | 1.49840000 | 1.49840000 | 购买 |
| 18153 | 014172 | 富国中证工业4.0指数C | 2026-04-03 | 1.23700000 | 1.23700000 | 购买 |
| 18154 | 014171 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 2026-04-03 | 1.51100000 | 1.51100000 | 购买 |
| 18155 | 014189 | 南方专精特新混合A | 2026-04-03 | 1.13680000 | 1.13680000 | 购买 |
| 18156 | 014190 | 南方专精特新混合C | 2026-04-03 | 1.10820000 | 1.10820000 | 购买 |
| 18157 | 014181 | 富国大盘价值量化精选混合C | 2026-04-03 | 1.65510000 | 1.65510000 | 购买 |
| 18158 | 014163 | 富国港股通量化精选股票型C | 2026-04-03 | 1.27460000 | 1.27460000 | 购买 |
| 18159 | 014349 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C | 2026-04-03 | 1.68600000 | 1.79300000 | 购买 |
| 18160 | 014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 2026-04-03 | 1.27290000 | 1.27290000 | 购买 |