| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18161 | 014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C | 2026-04-03 | 1.23020000 | 1.23020000 | 购买 |
| 18162 | 014303 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 2024-12-27 | 0.48610000 | 0.48610000 | 购买 |
| 18163 | 014304 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 2024-12-27 | 0.48320000 | 0.48320000 | 购买 |
| 18164 | 014157 | 国泰海通创新医药混合发起A | 2026-04-03 | 0.91180000 | 0.91180000 | 购买 |
| 18165 | 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 2026-04-03 | 1.04620000 | 1.04620000 | 购买 |
| 18166 | 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 2026-04-03 | 1.01140000 | 1.01140000 | 购买 |
| 18167 | 013903 | 国泰君安信息行业混合发起 | 2024-12-24 | 1.09500000 | 1.09500000 | 购买 |
| 18168 | 014438 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2026-04-03 | 0.86660000 | 0.86660000 | 购买 |
| 18169 | 014439 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2026-04-03 | 0.85380000 | 0.85380000 | 购买 |
| 18170 | 014299 | 宏利先进制造股票A | 2026-04-03 | 1.02270000 | 1.02270000 | 购买 |
| 18171 | 014300 | 宏利先进制造股票C | 2026-04-03 | 1.00920000 | 1.00920000 | 购买 |
| 18172 | 013566 | 华夏军工安全混合C | 2026-04-03 | 2.04800000 | 2.04800000 | 购买 |
| 18173 | 014052 | 银华港股通精选股票发起式C | 2026-04-03 | 0.92670000 | 0.92670000 | 购买 |
| 18174 | 013899 | 摩根全景优势股票A | 2026-04-03 | 1.02820000 | 1.02820000 | 购买 |
| 18175 | 013900 | 摩根全景优势股票C | 2026-04-03 | 1.00660000 | 1.00660000 | 购买 |
| 18176 | 014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 2025-01-13 | 0.54820000 | 0.54820000 | 购买 |
| 18177 | 014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 2025-01-13 | 0.54330000 | 0.54330000 | 购买 |
| 18178 | 970036 | 华安证券睿赢一年持有A | 2025-09-15 | 1.19890000 | 1.19890000 | 购买 |
| 18179 | 970037 | 华安证券睿赢一年持有B | 2025-09-15 | 1.17650000 | 1.17650000 | 购买 |
| 18180 | 970080 | 东海证券海盈3个月持有期 | 2024-12-03 | 1.00620000 | 1.06280000 | 购买 |