| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18161 | 014061 | 浦银安盛新兴产业混合C | 2026-06-18 | 4.34770000 | 4.84770000 | 购买 |
| 18162 | 014179 | 中银证券远见价值混合A | 2026-06-18 | 1.28630000 | 1.28630000 | 购买 |
| 18163 | 014180 | 中银证券远见价值混合C | 2026-06-18 | 1.26340000 | 1.26340000 | 购买 |
| 18164 | 008923 | 建信医疗健康行业股票A | 2026-06-18 | 1.27840000 | 1.27840000 | 购买 |
| 18165 | 008924 | 建信医疗健康行业股票C | 2026-06-18 | 1.25590000 | 1.25590000 | 购买 |
| 18166 | 014228 | 浦银安盛品质优选混合A | 2026-06-18 | 0.53140000 | 0.53140000 | 购买 |
| 18167 | 014229 | 浦银安盛品质优选混合C | 2026-06-18 | 0.51270000 | 0.51270000 | 购买 |
| 18168 | 014257 | 国联恒泽纯债A | 2026-06-18 | 1.08820000 | 1.11320000 | 购买 |
| 18169 | 014258 | 国联恒泽纯债C | 2026-06-18 | 1.13150000 | 1.15650000 | 购买 |
| 18170 | 013193 | 华商稳健添利一年持有混合A | 2026-06-18 | 1.17790000 | 1.17790000 | 购买 |
| 18171 | 013194 | 华商稳健添利一年持有混合C | 2026-06-18 | 1.15720000 | 1.15720000 | 购买 |
| 18172 | 013956 | 华商医药消费精选混合A | 2026-06-18 | 0.60310000 | 0.60310000 | 购买 |
| 18173 | 013957 | 华商医药消费精选混合C | 2026-06-18 | 0.59220000 | 0.59220000 | 购买 |
| 18174 | 013863 | 财通多利债券C | 2026-06-18 | 1.13930000 | 1.13930000 | 购买 |
| 18175 | 014335 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 2026-06-18 | 8.70930000 | 8.70930000 | 购买 |
| 18176 | 014282 | 中信保诚成长动力混合C | 2026-06-18 | 3.04940000 | 3.18980000 | 购买 |
| 18177 | 014042 | 银华心诚灵活配置混合C | 2026-06-18 | 1.72820000 | 1.72820000 | 购买 |
| 18178 | 014048 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C | 2026-06-18 | 2.90300000 | 2.90300000 | 购买 |
| 18179 | 014035 | 长城悦享增利债券C | 2026-06-18 | 1.95520000 | 1.95520000 | 购买 |
| 18180 | 012812 | 国富鑫颐收益混合A | 2026-06-18 | 1.08670000 | 1.08670000 | 购买 |