| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18181 | 012813 | 国富鑫颐收益混合C | 2026-06-18 | 1.07290000 | 1.07290000 | 购买 |
| 18182 | 013059 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A | 2026-06-16 | 1.00380000 | 1.00380000 | 购买 |
| 18183 | 013498 | 银华永丰债券 | 2026-06-18 | 1.02970000 | 1.13570000 | 购买 |
| 18184 | 013776 | 中泰兴为价值精选混合A | 2026-06-18 | 1.15410000 | 1.15410000 | 购买 |
| 18185 | 013777 | 中泰兴为价值精选混合C | 2026-06-18 | 1.13040000 | 1.13040000 | 购买 |
| 18186 | 014307 | 嘉实多元动力混合A | 2026-06-18 | 0.72260000 | 0.72260000 | 购买 |
| 18187 | 014308 | 嘉实多元动力混合C | 2026-06-18 | 0.70340000 | 0.70340000 | 购买 |
| 18188 | 012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 2026-06-18 | 0.79940000 | 0.79940000 | 购买 |
| 18189 | 014381 | 长城久源混合C | 2026-06-18 | 1.26980000 | 1.26980000 | 购买 |
| 18190 | 014367 | 招商添悦纯债D | 2026-06-18 | 1.07060000 | 1.19000000 | 购买 |
| 18191 | 014155 | 国泰海通中证500指数增强A | 2026-06-18 | 1.55700000 | 1.55700000 | 购买 |
| 18192 | 014156 | 国泰海通中证500指数增强C | 2026-06-18 | 1.52920000 | 1.52920000 | 购买 |
| 18193 | 014024 | 华富卓越成长一年持有期混合A | 2026-06-18 | 1.12710000 | 1.12710000 | 购买 |
| 18194 | 014025 | 华富卓越成长一年持有期混合C | 2026-06-18 | 1.11960000 | 1.11960000 | 购买 |
| 18195 | 013972 | 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 2026-06-18 | 1.10680000 | 1.10680000 | 购买 |
| 18196 | 013973 | 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 2026-06-18 | 1.09860000 | 1.09860000 | 购买 |
| 18197 | 014344 | 鹏华中证500指数增强A | 2026-06-18 | 1.67560000 | 1.67560000 | 购买 |
| 18198 | 014345 | 鹏华中证500指数增强C | 2026-06-18 | 1.64630000 | 1.64630000 | 购买 |
| 18199 | 012936 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 2026-06-17 | 0.91250000 | 0.91250000 | 购买 |
| 18200 | 013611 | 工银民瑞一年持有混合A | 2026-06-18 | 1.11600000 | 1.11600000 | 购买 |