| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18201 | 013988 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 2026-04-03 | 1.02760000 | 1.10560000 | 购买 |
| 18202 | 013952 | 工银瑞和3个月定开债券A | 2026-04-03 | 1.10880000 | 1.13100000 | 购买 |
| 18203 | 013953 | 工银瑞和3个月定开债券C | 2026-04-03 | 1.10120000 | 1.11940000 | 购买 |
| 18204 | 014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 2026-03-24 | 0.96600000 | 0.96600000 | 购买 |
| 18205 | 014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 2026-03-24 | 0.95580000 | 0.95580000 | 购买 |
| 18206 | 012843 | 海富通恒益一年定开债券发起式 | 2026-04-03 | 1.05050000 | 1.12950000 | 购买 |
| 18207 | 012945 | 南方宝裕混合A | 2026-04-03 | 1.19810000 | 1.19810000 | 购买 |
| 18208 | 012946 | 南方宝裕混合C | 2026-04-03 | 1.16900000 | 1.16900000 | 购买 |
| 18209 | 014460 | 平安品质优选混合A | 2026-04-03 | 1.12520000 | 1.12520000 | 购买 |
| 18210 | 014461 | 平安品质优选混合C | 2026-04-03 | 1.08750000 | 1.08750000 | 购买 |
| 18211 | 013272 | 国泰海通1年定开债券发起式 | 2026-04-03 | 1.01860000 | 1.12800000 | 购买 |
| 18212 | 014242 | 农银悦利债券 | 2026-04-03 | 1.02480000 | 1.15180000 | 购买 |
| 18213 | 014448 | 安信永宁一年定开债券发起式 | 2026-04-03 | 1.07330000 | 1.18200000 | 购买 |
| 18214 | 014141 | 大成新能源混合发起式A | 2026-04-03 | 1.19460000 | 1.19460000 | 购买 |
| 18215 | 014142 | 大成新能源混合发起式C | 2026-04-03 | 1.16740000 | 1.16740000 | 购买 |
| 18216 | 013628 | 广发集悦债券A | 2026-04-03 | 1.07940000 | 1.07940000 | 购买 |
| 18217 | 013629 | 广发集悦债券C | 2026-04-03 | 1.07480000 | 1.07480000 | 购买 |
| 18218 | 013598 | 华润元大臻选回报混合A | 2024-03-15 | 1.04400000 | 1.04400000 | 购买 |
| 18219 | 013599 | 华润元大臻选回报混合C | 2024-03-15 | 1.05360000 | 1.05360000 | 购买 |
| 18220 | 013859 | 宝盈品质甄选混合A | 2026-04-03 | 1.23090000 | 1.23090000 | 购买 |