| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18201 | 013612 | 工银民瑞一年持有混合C | 2026-06-18 | 1.09650000 | 1.09650000 | 购买 |
| 18202 | 014259 | 百嘉百兴纯债债券A | 2026-06-18 | 1.05800000 | 1.09390000 | 购买 |
| 18203 | 012787 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.11600000 | 1.11600000 | 购买 |
| 18204 | 012788 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C | 2026-06-16 | 1.09910000 | 1.09910000 | 购买 |
| 18205 | 014380 | 建信中国制造2025股票C | 2026-06-18 | 2.40530000 | 2.40530000 | 购买 |
| 18206 | 014336 | 金鹰元丰债券C | 2026-06-18 | 2.10250000 | 2.10250000 | 购买 |
| 18207 | 012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 2026-06-18 | 1.09430000 | 1.09430000 | 购买 |
| 18208 | 012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 2026-06-18 | 1.08920000 | 1.08920000 | 购买 |
| 18209 | 012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 2026-06-18 | 1.23340000 | 1.23340000 | 购买 |
| 18210 | 012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 2026-06-18 | 1.21220000 | 1.21220000 | 购买 |
| 18211 | 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 2026-06-18 | 1.87920000 | 1.87920000 | 购买 |
| 18212 | 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 2026-06-18 | 1.84570000 | 1.84570000 | 购买 |
| 18213 | 013459 | 华夏稳鑫增利80天债券A | 2026-06-18 | 1.14020000 | 1.14020000 | 购买 |
| 18214 | 013460 | 华夏稳鑫增利80天债券C | 2026-06-18 | 1.12990000 | 1.12990000 | 购买 |
| 18215 | 013397 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A | 2025-03-03 | 0.96190000 | 0.96190000 | 购买 |
| 18216 | 013398 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C | 2025-03-03 | 0.95320000 | 0.95320000 | 购买 |
| 18217 | 014209 | 民生加银恒祥债券 | 2026-06-18 | 1.07280000 | 1.13510000 | 购买 |
| 18218 | 013682 | 德邦锐丰债券A | -- | -- | 购买 | |
| 18219 | 013683 | 德邦锐丰债券C | -- | -- | 购买 | |
| 18220 | 014207 | 华安产业精选混合A | 2026-06-18 | 1.70240000 | 1.70240000 | 购买 |