| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18221 | 014208 | 华安产业精选混合C | 2026-06-18 | 1.66470000 | 1.66470000 | 购买 |
| 18222 | 014114 | 广发沪港深医药混合A | 2026-06-18 | 0.94240000 | 0.94240000 | 购买 |
| 18223 | 014115 | 广发沪港深医药混合C | 2026-06-18 | 0.92570000 | 0.92570000 | 购买 |
| 18224 | 014045 | 银华积极成长混合C | 2026-06-18 | 1.93690000 | 1.93690000 | 购买 |
| 18225 | 014044 | 银华富利精选混合C | 2026-06-18 | 0.50260000 | 0.50260000 | 购买 |
| 18226 | 014080 | 交银启汇混合C | 2026-06-18 | 0.94970000 | 0.94970000 | 购买 |
| 18227 | 013348 | 创金合信大健康混合A | 2026-06-18 | 0.53830000 | 0.53830000 | 购买 |
| 18228 | 013349 | 创金合信大健康混合C | 2026-06-18 | 0.52670000 | 0.52670000 | 购买 |
| 18229 | 014389 | 华安产业动力6个月持有混合A | 2026-06-18 | 1.25340000 | 1.25340000 | 购买 |
| 18230 | 014390 | 华安产业动力6个月持有混合C | 2026-06-18 | 1.21990000 | 1.21990000 | 购买 |
| 18231 | 014014 | 招商臻选平衡混合A | 2023-10-17 | 0.83770000 | 0.83770000 | 购买 |
| 18232 | 014015 | 招商臻选平衡混合C | 2023-10-17 | 0.82730000 | 0.82730000 | 购买 |
| 18233 | 014382 | 博时国企改革主题股票C | 2026-06-18 | 0.88070000 | 0.88070000 | 购买 |
| 18234 | 005536 | 渤海汇金量化成长混合A | 2024-12-27 | 0.82580000 | 0.82580000 | 购买 |
| 18235 | 013721 | 信澳景气优选混合A | 2026-06-18 | 3.36600000 | 3.36600000 | 购买 |
| 18236 | 013722 | 信澳景气优选混合C | 2026-06-18 | 3.24760000 | 3.24760000 | 购买 |
| 18237 | 014212 | 博时研究优享混合A | 2025-01-15 | 0.89750000 | 0.89750000 | 购买 |
| 18238 | 014213 | 博时研究优享混合C | 2025-01-15 | 0.88140000 | 0.88140000 | 购买 |
| 18239 | 014426 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-06-18 | 1.08770000 | 1.09370000 | 购买 |
| 18240 | 012795 | 易方达裕兴3个月定开债券 | 2026-06-18 | 1.00780000 | 1.11450000 | 购买 |