| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18241 | 013225 | 景顺长城安景一年持有混合A | 2026-06-18 | 1.21590000 | 1.21590000 | 购买 |
| 18242 | 013226 | 景顺长城安景一年持有混合C | 2026-06-18 | 1.19450000 | 1.19450000 | 购买 |
| 18243 | 014437 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-06-18 | 1.10030000 | 1.10030000 | 购买 |
| 18244 | 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-06-18 | 1.08050000 | 1.08050000 | 购买 |
| 18245 | 014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-06-18 | 1.09350000 | 1.09350000 | 购买 |
| 18246 | 014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-06-18 | 1.09370000 | 1.09370000 | 购买 |
| 18247 | 014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-06-18 | 1.08510000 | 1.08510000 | 购买 |
| 18248 | 014174 | 富国中证国有企业改革指数C | 2026-06-18 | 1.20700000 | 1.20700000 | 购买 |
| 18249 | 014173 | 富国中证移动互联网指数C | 2026-06-18 | 1.58100000 | 1.58100000 | 购买 |
| 18250 | 013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 2026-06-18 | 1.11880000 | 1.14010000 | 购买 |
| 18251 | 008422 | 国联研发创新混合A | 2025-12-18 | 1.52860000 | 1.52860000 | 购买 |
| 18252 | 008423 | 国联研发创新混合C | 2025-12-18 | 1.49840000 | 1.49840000 | 购买 |
| 18253 | 014172 | 富国中证工业4.0指数C | 2026-06-18 | 1.75800000 | 1.75800000 | 购买 |
| 18254 | 014171 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 2026-06-18 | 1.89960000 | 1.89960000 | 购买 |
| 18255 | 014189 | 南方专精特新混合A | 2026-06-18 | 1.69440000 | 1.69440000 | 购买 |
| 18256 | 014190 | 南方专精特新混合C | 2026-06-18 | 1.64980000 | 1.64980000 | 购买 |
| 18257 | 014181 | 富国大盘价值量化精选混合C | 2026-06-18 | 1.59930000 | 1.59930000 | 购买 |
| 18258 | 014163 | 富国港股通量化精选股票型C | 2026-06-18 | 1.23400000 | 1.23400000 | 购买 |
| 18259 | 014349 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C | 2026-06-18 | 1.74000000 | 1.84700000 | 购买 |
| 18260 | 014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 2026-06-18 | 1.53230000 | 1.53230000 | 购买 |