| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18281 | 014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 2026-04-03 | 1.04360000 | 1.04360000 | 购买 |
| 18282 | 014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 2026-04-03 | 1.03390000 | 1.03390000 | 购买 |
| 18283 | 013060 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A | 2026-04-01 | 0.88090000 | 0.88090000 | 购买 |
| 18284 | 013668 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 2026-04-01 | 1.09630000 | 1.09630000 | 购买 |
| 18285 | 013669 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | 2026-04-01 | 1.07700000 | 1.07700000 | 购买 |
| 18286 | 014440 | 博时恒鑫稳健一年持有期混合A | 2026-04-03 | 1.06920000 | 1.06920000 | 购买 |
| 18287 | 014441 | 博时恒鑫稳健一年持有期混合C | 2026-04-03 | 1.05130000 | 1.05130000 | 购买 |
| 18288 | 013773 | 国泰睿元一年定期开放债券发起式 | 2026-04-03 | 1.07470000 | 1.17330000 | 购买 |
| 18289 | 012816 | 国泰致和混合A | 2026-04-03 | 1.12210000 | 1.12210000 | 购买 |
| 18290 | 012817 | 国泰致和混合C | 2026-04-03 | 1.10340000 | 1.10340000 | 购买 |
| 18291 | 012991 | 大成民享安盈一年持有混合A | 2026-04-03 | 1.18110000 | 1.18110000 | 购买 |
| 18292 | 012992 | 大成民享安盈一年持有混合C | 2026-04-03 | 1.16470000 | 1.16470000 | 购买 |
| 18293 | 014566 | 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A | 2026-04-01 | 1.08130000 | 1.08130000 | 购买 |
| 18294 | 014567 | 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C | 2026-04-01 | 1.06300000 | 1.06300000 | 购买 |
| 18295 | 013334 | 鹏华价值远航6个月持有期混合A | 2026-04-03 | 1.07830000 | 1.07830000 | 购买 |
| 18296 | 013335 | 鹏华价值远航6个月持有期混合C | 2026-04-03 | 1.04270000 | 1.04270000 | 购买 |
| 18297 | 014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 2026-04-03 | 2.00020000 | 2.00020000 | 购买 |
| 18298 | 014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 2026-04-03 | 1.96690000 | 1.96690000 | 购买 |
| 18299 | 014494 | 万家鑫丰纯债E | 2026-04-03 | 1.09620000 | 1.18370000 | 购买 |
| 18300 | 014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 2026-04-03 | 1.71060000 | 1.71060000 | 购买 |