| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18281 | 952100 | 国泰海通现金管家货币 | 2026-06-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 18282 | 970100 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合A | 2026-06-18 | 3.52940000 | 3.52940000 | 购买 |
| 18283 | 970101 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合B | 2026-06-18 | 3.39520000 | 4.38280000 | 购买 |
| 18284 | 970102 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合C | 2026-06-18 | 3.40930000 | 3.40930000 | 购买 |
| 18285 | 970105 | 安信资管天利宝货币 | 2025-12-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 18286 | 012949 | 东方红招瑞甄选18个月持有混合A | 2026-06-18 | 1.14060000 | 1.14060000 | 购买 |
| 18287 | 012950 | 东方红招瑞甄选18个月持有混合C | 2026-06-18 | 1.12040000 | 1.12040000 | 购买 |
| 18288 | 014424 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 2026-06-18 | 0.74680000 | 0.74680000 | 购买 |
| 18289 | 014425 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 2026-06-18 | 0.74090000 | 0.74090000 | 购买 |
| 18290 | 013253 | 海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A | 2026-06-16 | 1.04750000 | 1.04750000 | 购买 |
| 18291 | 970082 | 东海证券海鑫尊利 | 2025-06-03 | 1.03480000 | 1.38070000 | 购买 |
| 18292 | 013966 | 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 2026-06-18 | 1.03190000 | 1.16110000 | 购买 |
| 18293 | 014323 | 长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A | 2024-12-20 | 1.02400000 | 1.02400000 | 购买 |
| 18294 | 014324 | 长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C | 2024-12-20 | 1.01170000 | 1.01170000 | 购买 |
| 18295 | 013824 | 汇丰晋信慧悦混合 | 2026-06-18 | 1.08220000 | 1.08220000 | 购买 |
| 18296 | 013820 | 华安顺穗债券 | 2026-06-18 | 1.14390000 | 1.14390000 | 购买 |
| 18297 | 012998 | 招商稳旺混合A | 2026-06-18 | 1.22460000 | 1.22460000 | 购买 |
| 18298 | 012999 | 招商稳旺混合C | 2026-06-18 | 1.20410000 | 1.20410000 | 购买 |
| 18299 | 014231 | 国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 | 2026-06-18 | 1.03940000 | 1.15040000 | 购买 |
| 18300 | 013987 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 2026-06-18 | 1.03830000 | 1.12130000 | 购买 |