| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18301 | 013988 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 2026-06-18 | 1.03380000 | 1.11180000 | 购买 |
| 18302 | 013952 | 工银瑞和3个月定开债券A | 2026-06-18 | 1.11990000 | 1.14210000 | 购买 |
| 18303 | 013953 | 工银瑞和3个月定开债券C | 2026-06-18 | 1.11160000 | 1.12980000 | 购买 |
| 18304 | 014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 2026-03-24 | 0.96600000 | 0.96600000 | 购买 |
| 18305 | 014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 2026-03-24 | 0.95580000 | 0.95580000 | 购买 |
| 18306 | 012843 | 海富通恒益一年定开债券发起式A | 2026-06-18 | 1.06720000 | 1.14620000 | 购买 |
| 18307 | 012945 | 南方宝裕混合A | 2026-06-18 | 1.22370000 | 1.22370000 | 购买 |
| 18308 | 012946 | 南方宝裕混合C | 2026-06-18 | 1.19250000 | 1.19250000 | 购买 |
| 18309 | 014460 | 平安品质优选混合A | 2026-06-18 | 1.68420000 | 1.68420000 | 购买 |
| 18310 | 014461 | 平安品质优选混合C | 2026-06-18 | 1.62500000 | 1.62500000 | 购买 |
| 18311 | 013272 | 国泰海通1年定开债券发起式 | 2026-06-18 | 1.02580000 | 1.13520000 | 购买 |
| 18312 | 014242 | 农银悦利债券 | 2026-06-18 | 1.01430000 | 1.16030000 | 购买 |
| 18313 | 014448 | 安信永宁一年定开债券发起式 | 2026-06-18 | 1.07850000 | 1.18720000 | 购买 |
| 18314 | 014141 | 大成新能源混合发起式A | 2026-06-18 | 1.22870000 | 1.22870000 | 购买 |
| 18315 | 014142 | 大成新能源混合发起式C | 2026-06-18 | 1.19970000 | 1.19970000 | 购买 |
| 18316 | 013628 | 广发集悦债券A | 2026-06-18 | 1.13100000 | 1.13100000 | 购买 |
| 18317 | 013629 | 广发集悦债券C | 2026-06-18 | 1.12590000 | 1.12590000 | 购买 |
| 18318 | 013598 | 华润元大臻选回报混合A | 2024-03-15 | 1.04400000 | 1.04400000 | 购买 |
| 18319 | 013599 | 华润元大臻选回报混合C | 2024-03-15 | 1.05360000 | 1.05360000 | 购买 |
| 18320 | 013859 | 宝盈品质甄选混合A | 2026-06-18 | 1.09840000 | 1.09840000 | 购买 |