| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18321 | 013860 | 宝盈品质甄选混合C | 2026-06-18 | 1.05960000 | 1.05960000 | 购买 |
| 18322 | 013279 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 2026-06-16 | 1.13560000 | 1.13560000 | 购买 |
| 18323 | 013743 | 泰信汇利三个月定开债券A | 2026-06-18 | 1.11130000 | 1.11130000 | 购买 |
| 18324 | 013744 | 泰信汇利三个月定开债券C | 2026-06-18 | 1.09560000 | 1.09560000 | 购买 |
| 18325 | 013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 2026-06-18 | 0.90860000 | 0.90860000 | 购买 |
| 18326 | 013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 2026-06-18 | 0.88160000 | 0.88160000 | 购买 |
| 18327 | 014201 | 天弘中证1000指数增强A | 2026-06-18 | 1.70140000 | 1.70140000 | 购买 |
| 18328 | 014202 | 天弘中证1000指数增强C | 2026-06-18 | 1.67900000 | 1.67900000 | 购买 |
| 18329 | 013387 | 长城价值领航混合A | 2026-06-18 | 0.71300000 | 0.71300000 | 购买 |
| 18330 | 013388 | 长城价值领航混合C | 2026-06-18 | 0.69740000 | 0.69740000 | 购买 |
| 18331 | 014416 | 泰康研究精选股票发起A | 2026-06-18 | 2.34830000 | 2.34830000 | 购买 |
| 18332 | 014417 | 泰康研究精选股票发起C | 2026-06-18 | 2.29680000 | 2.29680000 | 购买 |
| 18333 | 014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 2026-06-18 | 1.04980000 | 1.13340000 | 购买 |
| 18334 | 014451 | 天弘新享一年定开债券发起 | 2026-06-18 | 1.02590000 | 1.11960000 | 购买 |
| 18335 | 014256 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C | 2026-06-18 | 0.63930000 | 0.63930000 | 购买 |
| 18336 | 014243 | 富国新材料新能源混合C | 2026-06-18 | 2.19890000 | 2.19890000 | 购买 |
| 18337 | 013795 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A | 2026-06-17 | 1.33970000 | 1.33970000 | 购买 |
| 18338 | 013796 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E | 2026-06-17 | 1.27590000 | 1.27590000 | 购买 |
| 18339 | 970081 | 东海证券海鑫添利短债 | 2025-06-06 | 1.06320000 | 1.06320000 | 购买 |
| 18340 | 014321 | 德邦周期精选混合发起式A | 2024-12-27 | 0.94550000 | 0.94550000 | 购买 |