| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18341 | 014322 | 德邦周期精选混合发起式C | 2024-12-27 | 0.93410000 | 0.93410000 | 购买 |
| 18342 | 014346 | 银华消费主题混合C | 2026-06-18 | 0.94470000 | 0.94470000 | 购买 |
| 18343 | 014422 | 弘毅远方消费升级混合C | 2026-06-18 | 1.21880000 | 1.21880000 | 购买 |
| 18344 | 014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 2026-06-18 | 1.39600000 | 1.39600000 | 购买 |
| 18345 | 014393 | 创金合信甄选回报混合A | -- | -- | 购买 | |
| 18346 | 014394 | 创金合信甄选回报混合C | -- | -- | 购买 | |
| 18347 | 014301 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | 2024-12-22 | 0.79600000 | 0.79600000 | 购买 |
| 18348 | 014302 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | 2024-12-22 | 0.78650000 | 0.78650000 | 购买 |
| 18349 | 013015 | 海富通惠鑫混合A | 2023-03-14 | 1.01270000 | 1.01270000 | 购买 |
| 18350 | 013016 | 海富通惠鑫混合C | 2023-03-14 | 1.01080000 | 1.01080000 | 购买 |
| 18351 | 013799 | 财通安裕30天持有期中短债债券A | 2026-06-18 | 1.13090000 | 1.13090000 | 购买 |
| 18352 | 013800 | 财通安裕30天持有期中短债债券C | 2026-06-18 | 1.12080000 | 1.12080000 | 购买 |
| 18353 | 013801 | 财通安裕30天持有期中短债债券E | 2026-06-18 | 1.12570000 | 1.12570000 | 购买 |
| 18354 | 014376 | 东吴新能源汽车股票A | 2026-06-18 | 2.08070000 | 2.08070000 | 购买 |
| 18355 | 014377 | 东吴新能源汽车股票C | 2026-06-18 | 2.04420000 | 2.04420000 | 购买 |
| 18356 | 014500 | 华宸未来稳健添盈债券A | 2025-02-27 | 0.94920000 | 0.94920000 | 购买 |
| 18357 | 014501 | 华宸未来稳健添盈债券C | 2025-02-27 | 0.94300000 | 0.94300000 | 购买 |
| 18358 | 014254 | 信澳智远三年持有期混合A | 2026-06-18 | 1.74770000 | 1.74770000 | 购买 |
| 18359 | 014255 | 信澳智远三年持有期混合C | 2026-06-18 | 1.71720000 | 1.71720000 | 购买 |
| 18360 | 013567 | 申万菱信宏量混合A | 2023-08-01 | 0.97130000 | 0.97130000 | 购买 |