| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18341 | 012989 | 天弘国证港股通50指数A | 2023-08-24 | 1.05090000 | 1.05090000 | 购买 |
| 18342 | 012990 | 天弘国证港股通50指数C | 2023-08-24 | 1.05600000 | 1.05600000 | 购买 |
| 18343 | 014554 | 博时恒瑞混合A | 2025-09-09 | 1.01320000 | 1.01320000 | 购买 |
| 18344 | 014555 | 博时恒瑞混合C | 2025-09-09 | 0.99710000 | 0.99710000 | 购买 |
| 18345 | 014261 | 摩根沃享远见一年持有期混合A | 2026-04-03 | 1.30560000 | 1.30560000 | 购买 |
| 18346 | 014262 | 摩根沃享远见一年持有期混合C | 2026-04-03 | 1.26240000 | 1.26240000 | 购买 |
| 18347 | 014119 | 金鹰时代先锋混合A | 2026-04-03 | 0.61750000 | 0.61750000 | 购买 |
| 18348 | 014120 | 金鹰时代先锋混合C | 2026-04-03 | 0.59920000 | 0.59920000 | 购买 |
| 18349 | 014364 | 银华沪港深增长股票C | 2026-04-03 | 2.23000000 | 2.23000000 | 购买 |
| 18350 | 014538 | 长城研究精选混合C | 2026-04-03 | 1.71790000 | 1.71790000 | 购买 |
| 18351 | 014552 | 中航瑞华ESG一年定开债发起A | 2026-04-03 | 1.02350000 | 1.13850000 | 购买 |
| 18352 | 014553 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C | 2026-04-03 | 1.02150000 | 1.12150000 | 购买 |
| 18353 | 014373 | 浙商全景消费混合C | 2026-04-03 | 1.16690000 | 1.16690000 | 购买 |
| 18354 | 014549 | 交银数据产业灵活配置混合C | 2026-04-03 | 2.42350000 | 2.42350000 | 购买 |
| 18355 | 014539 | 华安优势精选混合A | 2026-04-03 | 0.90680000 | 0.90680000 | 购买 |
| 18356 | 014540 | 华安优势精选混合C | 2026-04-03 | 0.88740000 | 0.88740000 | 购买 |
| 18357 | 013607 | 广发睿恒进取一年持有期混合A | 2026-04-03 | 1.06170000 | 1.06170000 | 购买 |
| 18358 | 013608 | 广发睿恒进取一年持有期混合C | 2026-04-03 | 1.04410000 | 1.04410000 | 购买 |
| 18359 | 013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 2026-04-03 | 1.04870000 | 1.04870000 | 购买 |
| 18360 | 013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 2026-04-03 | 1.02750000 | 1.02750000 | 购买 |