| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18361 | 970087 | 东吴安鑫中短债A | 2025-06-16 | 1.08870000 | 1.37380000 | 购买 |
| 18362 | 970088 | 东吴安鑫中短债B | 2025-06-16 | 1.09480000 | 1.09480000 | 购买 |
| 18363 | 970089 | 东吴安鑫中短债C | 2025-06-16 | 1.07900000 | 1.07900000 | 购买 |
| 18364 | 013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 2026-04-03 | 1.23670000 | 1.23670000 | 购买 |
| 18365 | 013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 2026-04-03 | 1.22150000 | 1.22150000 | 购买 |
| 18366 | 013936 | 广发睿升混合A | 2026-04-03 | 0.89320000 | 0.89320000 | 购买 |
| 18367 | 013937 | 广发睿升混合C | 2026-04-03 | 0.87830000 | 0.87830000 | 购买 |
| 18368 | 011830 | 富国天恒混合A | 2026-04-03 | 1.34100000 | 1.34100000 | 购买 |
| 18369 | 011831 | 富国天恒混合C | 2026-04-03 | 1.30790000 | 1.30790000 | 购买 |
| 18370 | 013969 | 华夏永利一年持有混合A | 2026-04-03 | 1.11050000 | 1.11050000 | 购买 |
| 18371 | 013970 | 华夏永利一年持有混合C | 2026-04-03 | 1.09200000 | 1.09200000 | 购买 |
| 18372 | 014517 | 华夏30天滚动短债债券发起式A | 2026-04-03 | 1.11860000 | 1.11860000 | 购买 |
| 18373 | 014518 | 华夏30天滚动短债债券发起式C | 2026-04-03 | 1.10900000 | 1.10900000 | 购买 |
| 18374 | 014459 | 南方中债1-5年国开行债券指数E | 2026-04-03 | 1.12570000 | 1.18170000 | 购买 |
| 18375 | 014458 | 南方中债0-2年国开行债券指数E | 2026-04-03 | 1.07800000 | 1.13700000 | 购买 |
| 18376 | 014584 | 申万菱信价值优利混合C | 2022-11-17 | 1.32290000 | 1.32290000 | 购买 |
| 18377 | 012854 | 英大中证ESG120策略指数A | 2026-04-03 | 1.18640000 | 1.18640000 | 购买 |
| 18378 | 012855 | 英大中证ESG120策略指数C | 2026-04-03 | 1.23310000 | 1.23310000 | 购买 |
| 18379 | 014383 | 申万菱信集利三个月定期开放债 | 2026-04-03 | 1.04240000 | 1.08640000 | 购买 |
| 18380 | 970107 | 东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A | 2025-05-09 | 1.13500000 | 1.13500000 | 购买 |