| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18361 | 013568 | 申万菱信宏量混合C | 2023-08-01 | 0.96500000 | 0.96500000 | 购买 |
| 18362 | 970096 | 东证融汇禧悦90天滚动A | 2025-12-05 | 1.13760000 | 1.38230000 | 购买 |
| 18363 | 970097 | 东证融汇禧悦90天滚动C | 2025-12-05 | 1.12500000 | 1.12500000 | 购买 |
| 18364 | 970106 | 第一创业创和一个月滚动持有债券 | 2025-05-30 | 1.02600000 | 1.35810000 | 购买 |
| 18365 | 970083 | 东海证券海盈6个月持有期 | 2024-12-13 | 0.76230000 | 0.96230000 | 购买 |
| 18366 | 014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 2026-06-18 | 1.01850000 | 1.01850000 | 购买 |
| 18367 | 014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 2026-06-18 | 0.99190000 | 0.99190000 | 购买 |
| 18368 | 014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 2026-06-18 | 1.19770000 | 1.19770000 | 购买 |
| 18369 | 014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 2026-06-18 | 1.18160000 | 1.18160000 | 购买 |
| 18370 | 013039 | 海富通欣润混合A | 2023-08-22 | 0.99570000 | 0.99570000 | 购买 |
| 18371 | 013040 | 海富通欣润混合C | 2023-08-22 | 0.98150000 | 0.98150000 | 购买 |
| 18372 | 013323 | 国寿安保盛泽三年持有期混合A | 2026-06-18 | 1.76160000 | 1.76160000 | 购买 |
| 18373 | 013324 | 国寿安保盛泽三年持有期混合C | 2026-06-18 | 1.73080000 | 1.73080000 | 购买 |
| 18374 | 014446 | 鹏华稳瑞中短债A | 2026-06-18 | 1.11580000 | 1.11580000 | 购买 |
| 18375 | 014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 2026-06-18 | 1.28950000 | 1.28950000 | 购买 |
| 18376 | 014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 2026-06-18 | 1.27710000 | 1.27710000 | 购买 |
| 18377 | 014423 | 汇丰晋信研究精选混合 | 2026-06-18 | 0.73400000 | 0.73400000 | 购买 |
| 18378 | 014465 | 长盛安鑫中短债D | 2026-06-18 | 1.17090000 | 1.21080000 | 购买 |
| 18379 | 014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 2026-06-18 | 1.17010000 | 1.17010000 | 购买 |
| 18380 | 014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 2026-06-18 | 1.15450000 | 1.15450000 | 购买 |