| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1821 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 2026-06-17 | 2.04180000 | 2.06680000 | 购买 |
| 1822 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 2026-06-17 | 0.97030000 | 0.97030000 | 购买 |
| 1823 | 511670 | 华泰紫金天天金货币ETFA | 2026-06-17 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1824 | 511260 | 上证10年期国债ETF | 2026-06-17 | 135.95700000 | 1.38800000 | 购买 |
| 1825 | 159955 | 嘉实创业板ETF | 2022-11-22 | 1.26120000 | 1.26120000 | 购买 |
| 1826 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 2026-06-17 | 1.88760000 | 1.88760000 | 购买 |
| 1827 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 2026-06-17 | 1.10560000 | 1.10560000 | 购买 |
| 1828 | 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 2026-06-17 | 1.08690000 | 1.08690000 | 购买 |
| 1829 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 2026-06-17 | 3.52520000 | 3.52520000 | 购买 |
| 1830 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 2026-06-17 | 1.89020000 | 1.89020000 | 购买 |
| 1831 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 2026-06-17 | 0.78520000 | 1.57040000 | 购买 |
| 1832 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 2026-06-17 | 0.80410000 | 1.60820000 | 购买 |
| 1833 | 512700 | 南方中证银行ETF | 2026-06-17 | 1.44520000 | 1.75520000 | 购买 |
| 1834 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF)A | 2026-06-17 | 1.09900000 | 1.14900000 | 购买 |
| 1835 | 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额) | 2026-06-16 | 4.52870000 | 4.52870000 | 购买 |
| 1836 | 159953 | 广发中证全指工业ETF | 2020-12-10 | 0.97230000 | 0.97230000 | 购买 |
| 1837 | 161715 | 招商中证商品指数基金 | 2026-06-17 | 2.36570000 | 2.50420000 | 购买 |
| 1838 | 168108 | 九泰锐诚混合(LOF)A | 2021-07-13 | 1.51090000 | 1.56830000 | 购买 |
| 1839 | 159951 | 嘉实中关村A股ETF | 2022-08-16 | 0.86730000 | 0.86730000 | 购买 |
| 1840 | 168401 | 红土精选混合A | 2026-06-17 | 7.99220000 | 7.99220000 | 购买 |