| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18381 | 014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 2026-06-18 | 1.19090000 | 1.19090000 | 购买 |
| 18382 | 014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 2026-06-18 | 1.17930000 | 1.17930000 | 购买 |
| 18383 | 013060 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A | 2026-06-16 | 0.93710000 | 0.93710000 | 购买 |
| 18384 | 013668 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 2026-06-16 | 1.11310000 | 1.11310000 | 购买 |
| 18385 | 013669 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | 2026-06-16 | 1.09270000 | 1.09270000 | 购买 |
| 18386 | 014440 | 博时恒鑫稳健一年持有期混合A | 2026-06-18 | 1.10350000 | 1.10350000 | 购买 |
| 18387 | 014441 | 博时恒鑫稳健一年持有期混合C | 2026-06-18 | 1.08410000 | 1.08410000 | 购买 |
| 18388 | 013773 | 国泰睿元一年定期开放债券发起式 | 2026-06-18 | 1.08530000 | 1.18390000 | 购买 |
| 18389 | 012816 | 国泰致和混合A | 2026-06-18 | 1.23240000 | 1.23240000 | 购买 |
| 18390 | 012817 | 国泰致和混合C | 2026-06-18 | 1.21090000 | 1.21090000 | 购买 |
| 18391 | 012991 | 大成民享安盈一年持有混合A | 2026-06-18 | 1.20590000 | 1.20590000 | 购买 |
| 18392 | 012992 | 大成民享安盈一年持有混合C | 2026-06-18 | 1.18820000 | 1.18820000 | 购买 |
| 18393 | 014566 | 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.09460000 | 1.09460000 | 购买 |
| 18394 | 014567 | 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C | 2026-06-16 | 1.07520000 | 1.07520000 | 购买 |
| 18395 | 013334 | 鹏华价值远航6个月持有期混合A | 2026-06-18 | 0.98130000 | 0.98130000 | 购买 |
| 18396 | 013335 | 鹏华价值远航6个月持有期混合C | 2026-06-18 | 0.94730000 | 0.94730000 | 购买 |
| 18397 | 014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 2026-06-18 | 3.38970000 | 3.38970000 | 购买 |
| 18398 | 014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 2026-06-18 | 3.33050000 | 3.33050000 | 购买 |
| 18399 | 014494 | 万家鑫丰纯债E | 2026-06-18 | 1.11320000 | 1.20070000 | 购买 |
| 18400 | 014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 2026-06-18 | 1.84800000 | 1.84800000 | 购买 |