| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18401 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额) | 2026-06-17 | 4.93550000 | 4.93550000 | 购买 |
| 18402 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额) | 2026-06-17 | 0.72480000 | 0.72480000 | 购买 |
| 18403 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额) | 2026-06-17 | 4.84160000 | 4.84160000 | 购买 |
| 18404 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额) | 2026-06-17 | 0.71100000 | 0.71100000 | 购买 |
| 18405 | 013857 | 信澳优享债券A | 2026-06-18 | 1.02780000 | 1.11660000 | 购买 |
| 18406 | 013858 | 信澳优享债券C | 2026-06-18 | 1.02370000 | 1.09370000 | 购买 |
| 18407 | 013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 2025-01-06 | 0.63930000 | 0.63930000 | 购买 |
| 18408 | 013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 2025-01-06 | 0.63740000 | 0.63740000 | 购买 |
| 18409 | 014442 | 中加1-5年政金债指数 | 2023-10-11 | 1.01660000 | 1.03660000 | 购买 |
| 18410 | 970112 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A | 2026-06-18 | 0.80470000 | 0.80470000 | 购买 |
| 18411 | 970113 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合B | 2026-06-18 | 0.79260000 | 1.88960000 | 购买 |
| 18412 | 970114 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C | 2026-06-18 | 0.77680000 | 0.77680000 | 购买 |
| 18413 | 014447 | 大成惠源一年定开债发起式 | 2026-06-18 | 1.06640000 | 1.13570000 | 购买 |
| 18414 | 010866 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.02320000 | 1.02320000 | 购买 |
| 18415 | 014435 | 中航瑞夏一年定开债发起A | 2026-06-18 | 1.02620000 | 1.11820000 | 购买 |
| 18416 | 014436 | 中航瑞夏一年定开债发起C | 2026-06-18 | 1.02610000 | 1.05120000 | 购买 |
| 18417 | 014543 | 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A | 2026-06-18 | 1.88890000 | 1.88890000 | 购买 |
| 18418 | 014544 | 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C | 2026-06-18 | 1.86410000 | 1.86410000 | 购买 |
| 18419 | 014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 2026-06-18 | 1.10730000 | 1.13130000 | 购买 |
| 18420 | 014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 2026-06-18 | 1.10340000 | 1.12740000 | 购买 |