| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18401 | 013072 | 泰信医疗服务混合发起式A | 2026-04-03 | 1.16730000 | 1.16730000 | 购买 |
| 18402 | 013073 | 泰信医疗服务混合发起式C | 2026-04-03 | 1.14310000 | 1.14310000 | 购买 |
| 18403 | 014285 | 鑫元健康产业混合发起式A | 2025-01-17 | 0.77560000 | 0.77560000 | 购买 |
| 18404 | 014286 | 鑫元健康产业混合发起式C | 2025-01-17 | 0.76640000 | 0.76640000 | 购买 |
| 18405 | 517980 | 华富中证银行AH价格优选ETF | -- | -- | 购买 | |
| 18406 | 851088 | 海通量化成长精选A | 2025-12-31 | 1.25770000 | 1.44770000 | 购买 |
| 18407 | 850010 | 海通量化成长精选B | 2025-12-31 | 1.26240000 | 1.45240000 | 购买 |
| 18408 | 851099 | 海通量化成长精选C | 2025-12-31 | 1.23370000 | 1.42370000 | 购买 |
| 18409 | 014224 | 大成聚优成长混合A | 2026-04-03 | 1.68690000 | 1.68690000 | 购买 |
| 18410 | 014225 | 大成聚优成长混合C | 2026-04-03 | 1.65140000 | 1.65140000 | 购买 |
| 18411 | 014600 | 博时回报严选混合A | 2026-04-03 | 1.58720000 | 1.58720000 | 购买 |
| 18412 | 014601 | 博时回报严选混合C | 2026-04-03 | 1.55480000 | 1.55480000 | 购买 |
| 18413 | 013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 2026-04-03 | 1.13000000 | 1.13000000 | 购买 |
| 18414 | 013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 2026-04-03 | 1.12020000 | 1.12020000 | 购买 |
| 18415 | 014598 | 永赢合享混合发起A | 2026-04-03 | 1.28280000 | 1.28280000 | 购买 |
| 18416 | 014599 | 永赢合享混合发起C | 2026-04-03 | 1.26220000 | 1.26220000 | 购买 |
| 18417 | 014581 | 东吴阿尔法混合C | 2026-04-03 | 2.22840000 | 2.22840000 | 购买 |
| 18418 | 014571 | 东吴安享量化混合C | 2026-04-03 | 0.70680000 | 0.70680000 | 购买 |
| 18419 | 014570 | 东吴鼎泰纯债债券C | 2026-04-03 | 1.13060000 | 1.13060000 | 购买 |
| 18420 | 013982 | 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 | 2026-04-03 | 1.04380000 | 1.13360000 | 购买 |