| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18421 | 014506 | 博时成长臻选混合A | 2026-06-18 | 1.47390000 | 1.47390000 | 购买 |
| 18422 | 014507 | 博时成长臻选混合C | 2026-06-18 | 1.44210000 | 1.44210000 | 购买 |
| 18423 | 012904 | 摩根鑫睿优选一年持有期混合 | 2026-06-18 | 1.37790000 | 1.37790000 | 购买 |
| 18424 | 014135 | 中欧金安量化混合A | 2026-06-18 | 1.52590000 | 1.52590000 | 购买 |
| 18425 | 014136 | 中欧金安量化混合C | 2026-06-18 | 1.47320000 | 1.47320000 | 购买 |
| 18426 | 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 2026-06-18 | 0.83810000 | 0.83810000 | 购买 |
| 18427 | 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 2026-06-18 | 0.82350000 | 0.82350000 | 购买 |
| 18428 | 014339 | 长江智能制造混合型发起式A | 2026-06-18 | 1.42570000 | 1.42570000 | 购买 |
| 18429 | 014340 | 长江智能制造混合型发起式C | 2026-06-18 | 1.40050000 | 1.40050000 | 购买 |
| 18430 | 851810 | 海通鑫选三个月持有A | 2025-10-28 | 1.01470000 | 1.52580000 | 购买 |
| 18431 | 851816 | 海通鑫选三个月持有C | 2025-10-28 | 0.99970000 | 1.51080000 | 购买 |
| 18432 | 852389 | 海通鑫悦A | 2025-10-28 | 1.13110000 | 2.05140000 | 购买 |
| 18433 | 852300 | 海通鑫悦C | 2025-10-28 | 1.11270000 | 2.03300000 | 购买 |
| 18434 | 970109 | 国联金如意双利一年持有债券A | 2025-12-04 | 0.98660000 | 0.98660000 | 购买 |
| 18435 | 970110 | 国联金如意双利一年持有债券B | 2025-12-04 | 1.08950000 | 1.10440000 | 购买 |
| 18436 | 970111 | 国联金如意双利一年持有债券C | 2025-12-04 | 1.06230000 | 1.06230000 | 购买 |
| 18437 | 013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 2026-06-18 | 1.12530000 | 1.12530000 | 购买 |
| 18438 | 013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 2026-06-18 | 1.11540000 | 1.11540000 | 购买 |
| 18439 | 013871 | 招商能源转型混合A | 2026-06-18 | 0.61350000 | 0.61350000 | 购买 |
| 18440 | 013872 | 招商能源转型混合C | 2026-06-18 | 0.59250000 | 0.59250000 | 购买 |