| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18441 | 012989 | 天弘国证港股通50指数A | 2023-08-24 | 1.05090000 | 1.05090000 | 购买 |
| 18442 | 012990 | 天弘国证港股通50指数C | 2023-08-24 | 1.05600000 | 1.05600000 | 购买 |
| 18443 | 014554 | 博时恒瑞混合A | 2025-09-09 | 1.01320000 | 1.01320000 | 购买 |
| 18444 | 014555 | 博时恒瑞混合C | 2025-09-09 | 0.99710000 | 0.99710000 | 购买 |
| 18445 | 014261 | 摩根沃享远见一年持有期混合A | 2026-06-18 | 1.80760000 | 1.80760000 | 购买 |
| 18446 | 014262 | 摩根沃享远见一年持有期混合C | 2026-06-18 | 1.74490000 | 1.74490000 | 购买 |
| 18447 | 014119 | 金鹰时代先锋混合A | 2026-06-18 | 0.82950000 | 0.82950000 | 购买 |
| 18448 | 014120 | 金鹰时代先锋混合C | 2026-06-18 | 0.80350000 | 0.80350000 | 购买 |
| 18449 | 014364 | 银华沪港深增长股票C | 2026-06-18 | 2.24100000 | 2.24100000 | 购买 |
| 18450 | 014538 | 长城研究精选混合C | 2026-06-18 | 1.99010000 | 1.99010000 | 购买 |
| 18451 | 014552 | 中航瑞华ESG一年定开债发起A | 2026-06-18 | 1.03680000 | 1.15180000 | 购买 |
| 18452 | 014553 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C | 2026-06-18 | 1.03380000 | 1.13380000 | 购买 |
| 18453 | 014373 | 浙商全景消费混合C | 2026-06-18 | 1.05540000 | 1.05540000 | 购买 |
| 18454 | 014549 | 交银数据产业灵活配置混合C | 2026-06-18 | 4.44000000 | 4.44000000 | 购买 |
| 18455 | 014539 | 华安优势精选混合A | 2026-06-18 | 0.82050000 | 0.82050000 | 购买 |
| 18456 | 014540 | 华安优势精选混合C | 2026-06-18 | 0.80220000 | 0.80220000 | 购买 |
| 18457 | 013607 | 广发睿恒进取一年持有期混合A | 2026-06-18 | 1.20200000 | 1.20200000 | 购买 |
| 18458 | 013608 | 广发睿恒进取一年持有期混合C | 2026-06-18 | 1.18110000 | 1.18110000 | 购买 |
| 18459 | 013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 2026-06-18 | 1.08370000 | 1.08370000 | 购买 |
| 18460 | 013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 2026-06-18 | 1.06060000 | 1.06060000 | 购买 |