| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18441 | 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | 2026-04-01 | 0.93250000 | 0.93250000 | 购买 |
| 18442 | 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | 2026-04-01 | 0.90180000 | 0.90180000 | 购买 |
| 18443 | 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 2025-01-03 | 0.62310000 | 0.62310000 | 购买 |
| 18444 | 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 2025-01-03 | 0.61390000 | 0.61390000 | 购买 |
| 18445 | 014639 | 兴全合衡三年持有混合A | 2026-04-03 | 0.97470000 | 0.97470000 | 购买 |
| 18446 | 014640 | 兴全合衡三年持有混合C | 2026-04-03 | 0.96240000 | 0.96240000 | 购买 |
| 18447 | 013771 | 中加龙头精选混合A | 2026-04-03 | 1.31000000 | 1.31000000 | 购买 |
| 18448 | 013772 | 中加龙头精选混合C | 2026-04-03 | 1.28400000 | 1.28400000 | 购买 |
| 18449 | 013326 | 万家景气驱动混合A | 2026-04-03 | 0.86870000 | 0.86870000 | 购买 |
| 18450 | 013327 | 万家景气驱动混合C | 2026-04-03 | 0.85040000 | 0.85040000 | 购买 |
| 18451 | 014627 | 财通福瑞混合发起(LOF)C | 2026-04-03 | 0.95060000 | 0.95060000 | 购买 |
| 18452 | 014628 | 财通福盛混合发起(LOF)C | 2026-04-03 | 1.20610000 | 1.20610000 | 购买 |
| 18453 | 012594 | 招商瑞享1年持有期混合A | 2026-04-03 | 1.12950000 | 1.19340000 | 购买 |
| 18454 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 2026-04-03 | 1.11670000 | 1.17470000 | 购买 |
| 18455 | 014526 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 2026-04-03 | 1.23310000 | 1.23310000 | 购买 |
| 18456 | 014527 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 2026-04-03 | 1.21440000 | 1.21440000 | 购买 |
| 18457 | 014519 | 博时恒生高股息ETF发起式联接A | 2026-04-03 | 1.28450000 | 1.28450000 | 购买 |
| 18458 | 014520 | 博时恒生高股息ETF发起式联接C | 2026-04-03 | 1.26900000 | 1.26900000 | 购买 |
| 18459 | 014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 2026-04-03 | 0.57190000 | 0.57190000 | 购买 |
| 18460 | 014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 2026-04-03 | 0.56600000 | 0.56600000 | 购买 |