| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18461 | 970087 | 东吴安鑫中短债A | 2025-06-16 | 1.08870000 | 1.37380000 | 购买 |
| 18462 | 970088 | 东吴安鑫中短债B | 2025-06-16 | 1.09480000 | 1.09480000 | 购买 |
| 18463 | 970089 | 东吴安鑫中短债C | 2025-06-16 | 1.07900000 | 1.07900000 | 购买 |
| 18464 | 013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 2026-06-18 | 1.23750000 | 1.23750000 | 购买 |
| 18465 | 013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 2026-06-18 | 1.22170000 | 1.22170000 | 购买 |
| 18466 | 013936 | 广发睿升混合A | 2026-06-18 | 1.11390000 | 1.11390000 | 购买 |
| 18467 | 013937 | 广发睿升混合C | 2026-06-18 | 1.09450000 | 1.09450000 | 购买 |
| 18468 | 011830 | 富国天恒混合A | 2026-06-18 | 1.22550000 | 1.22550000 | 购买 |
| 18469 | 011831 | 富国天恒混合C | 2026-06-18 | 1.19380000 | 1.19380000 | 购买 |
| 18470 | 013969 | 华夏永利一年持有混合A | 2026-06-18 | 1.11110000 | 1.11110000 | 购买 |
| 18471 | 013970 | 华夏永利一年持有混合C | 2026-06-18 | 1.09170000 | 1.09170000 | 购买 |
| 18472 | 014517 | 华夏30天滚动短债债券发起式A | 2026-06-18 | 1.12510000 | 1.12510000 | 购买 |
| 18473 | 014518 | 华夏30天滚动短债债券发起式C | 2026-06-18 | 1.11500000 | 1.11500000 | 购买 |
| 18474 | 014459 | 南方中债1-5年国开行债券指数E | 2026-06-18 | 1.12650000 | 1.19250000 | 购买 |
| 18475 | 014458 | 南方中债0-2年国开行债券指数E | 2026-06-18 | 1.08430000 | 1.14330000 | 购买 |
| 18476 | 014584 | 申万菱信价值优利混合C | 2022-11-17 | 1.32290000 | 1.32290000 | 购买 |
| 18477 | 012854 | 英大中证ESG120策略指数A | 2026-06-18 | 1.38130000 | 1.38130000 | 购买 |
| 18478 | 012855 | 英大中证ESG120策略指数C | 2026-06-18 | 1.43540000 | 1.43540000 | 购买 |
| 18479 | 014383 | 申万菱信集利三个月定期开放债 | 2026-06-18 | 1.05030000 | 1.09430000 | 购买 |
| 18480 | 970107 | 东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A | 2025-05-09 | 1.13500000 | 1.13500000 | 购买 |