| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18481 | 970108 | 东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C | 2025-05-09 | 1.11060000 | 1.11060000 | 购买 |
| 18482 | 014476 | 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-06-18 | 1.14120000 | 1.14120000 | 购买 |
| 18483 | 014477 | 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-06-18 | 1.13120000 | 1.13120000 | 购买 |
| 18484 | 014617 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.14200000 | 1.14200000 | 购买 |
| 18485 | 014618 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | 2026-06-16 | 1.12170000 | 1.12170000 | 购买 |
| 18486 | 014611 | 富国核心科技12个月持有期混合A | 2026-06-18 | 3.31420000 | 3.31420000 | 购买 |
| 18487 | 014612 | 富国核心科技12个月持有期混合C | 2026-06-18 | 3.22740000 | 3.22740000 | 购买 |
| 18488 | 014347 | 富国趋势优先混合A | 2026-06-18 | 1.06590000 | 1.06590000 | 购买 |
| 18489 | 014348 | 富国趋势优先混合C | 2026-06-18 | 1.03810000 | 1.03810000 | 购买 |
| 18490 | 014472 | 景顺长城远见成长混合A | 2026-06-18 | 2.22680000 | 2.22680000 | 购买 |
| 18491 | 014473 | 景顺长城远见成长混合C | 2026-06-18 | 2.16850000 | 2.16850000 | 购买 |
| 18492 | 014585 | 银华心兴三年持有期混合A | 2026-06-18 | 1.03990000 | 1.03990000 | 购买 |
| 18493 | 014586 | 银华心兴三年持有期混合C | 2026-06-18 | 1.02180000 | 1.02180000 | 购买 |
| 18494 | 014199 | 建信沃信一年持有混合A | 2026-06-18 | 1.01930000 | 1.01930000 | 购买 |
| 18495 | 014200 | 建信沃信一年持有混合C | 2026-06-18 | 1.00150000 | 1.00150000 | 购买 |
| 18496 | 014471 | 富安达新兴成长混合C | 2026-06-18 | 0.97180000 | 0.97180000 | 购买 |
| 18497 | 014470 | 富安达健康人生混合C | 2026-06-18 | 1.21580000 | 1.21580000 | 购买 |
| 18498 | 014105 | 长城信利一年定开债券发起式 | 2026-06-18 | 1.05410000 | 1.12860000 | 购买 |
| 18499 | 014220 | 恒越医疗健康精选混合A | 2026-06-18 | 0.60570000 | 0.60570000 | 购买 |
| 18500 | 014221 | 恒越医疗健康精选混合C | 2026-06-18 | 0.58990000 | 0.58990000 | 购买 |