| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18521 | 014591 | 广发瑞誉一年持有期混合A | 2026-06-18 | 1.81070000 | 1.81070000 | 购买 |
| 18522 | 014592 | 广发瑞誉一年持有期混合C | 2026-06-18 | 1.77900000 | 1.77900000 | 购买 |
| 18523 | 012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 2026-06-18 | 1.17610000 | 1.17610000 | 购买 |
| 18524 | 012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 2026-06-18 | 1.16060000 | 1.16060000 | 购买 |
| 18525 | 012937 | 大成惠业一年定开债发起式 | 2026-06-18 | 1.02520000 | 1.16380000 | 购买 |
| 18526 | 013714 | 方正富邦泰利12个月持有期混合A | 2026-06-18 | 1.17800000 | 1.17800000 | 购买 |
| 18527 | 013715 | 方正富邦泰利12个月持有期混合C | 2026-06-18 | 1.15740000 | 1.15740000 | 购买 |
| 18528 | 014498 | 诺安鸿鑫混合C | 2026-06-18 | 2.80510000 | 2.80510000 | 购买 |
| 18529 | 013159 | 国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 | 2026-06-18 | 1.05980000 | 1.13750000 | 购买 |
| 18530 | 014521 | 诺安利鑫灵活配置混合C | 2026-06-18 | 2.42300000 | 2.42300000 | 购买 |
| 18531 | 014550 | 诺安益鑫灵活配置混合C | 2026-06-18 | 3.61540000 | 3.61540000 | 购买 |
| 18532 | 012959 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 2026-06-17 | 0.96730000 | 0.96730000 | 购买 |
| 18533 | 012960 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | 2026-06-17 | 0.95710000 | 0.95710000 | 购买 |
| 18534 | 014536 | 诺安高端制造股票C | 2026-06-18 | 2.30800000 | 2.30800000 | 购买 |
| 18535 | 014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | 2026-06-18 | 3.25000000 | 3.25000000 | 购买 |
| 18536 | 014497 | 诺安研究优选混合C | 2026-06-18 | 2.21150000 | 2.21150000 | 购买 |
| 18537 | 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 2026-06-18 | 0.61430000 | 0.61430000 | 购买 |
| 18538 | 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 2026-06-18 | 0.61160000 | 0.61160000 | 购买 |
| 18539 | 013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.33750000 | 1.33750000 | 购买 |
| 18540 | 013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | 2026-06-16 | 1.29280000 | 1.29280000 | 购买 |