| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18541 | 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.00180000 | 1.00180000 | 购买 |
| 18542 | 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | 2026-06-16 | 0.96720000 | 0.96720000 | 购买 |
| 18543 | 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 2025-01-03 | 0.62310000 | 0.62310000 | 购买 |
| 18544 | 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 2025-01-03 | 0.61390000 | 0.61390000 | 购买 |
| 18545 | 014639 | 兴全合衡三年持有混合A | 2026-06-18 | 1.70450000 | 1.70450000 | 购买 |
| 18546 | 014640 | 兴全合衡三年持有混合C | 2026-06-18 | 1.68200000 | 1.68200000 | 购买 |
| 18547 | 013771 | 中加龙头精选混合A | 2026-06-18 | 1.23110000 | 1.23110000 | 购买 |
| 18548 | 013772 | 中加龙头精选混合C | 2026-06-18 | 1.20570000 | 1.20570000 | 购买 |
| 18549 | 013326 | 万家景气驱动混合A | 2026-06-18 | 0.95440000 | 0.95440000 | 购买 |
| 18550 | 013327 | 万家景气驱动混合C | 2026-06-18 | 0.93330000 | 0.93330000 | 购买 |
| 18551 | 014627 | 财通福瑞混合发起(LOF)C | 2026-06-18 | 0.93460000 | 0.93460000 | 购买 |
| 18552 | 014628 | 财通福盛混合发起(LOF)C | 2026-06-18 | 1.69880000 | 1.69880000 | 购买 |
| 18553 | 012594 | 招商瑞享1年持有期混合A | 2026-06-18 | 1.17160000 | 1.23550000 | 购买 |
| 18554 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 2026-06-18 | 1.15740000 | 1.21540000 | 购买 |
| 18555 | 014526 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 2026-06-18 | 1.72250000 | 1.72250000 | 购买 |
| 18556 | 014527 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 2026-06-18 | 1.69500000 | 1.69500000 | 购买 |
| 18557 | 014519 | 博时恒生高股息ETF发起式联接A | 2026-06-18 | 1.19990000 | 1.19990000 | 购买 |
| 18558 | 014520 | 博时恒生高股息ETF发起式联接C | 2026-06-18 | 1.18540000 | 1.18540000 | 购买 |
| 18559 | 014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 2026-06-18 | 0.51900000 | 0.51900000 | 购买 |
| 18560 | 014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 2026-06-18 | 0.51330000 | 0.51330000 | 购买 |