| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18561 | 014663 | 富国创新发展两年定期开放混合A | 2026-06-18 | 1.78800000 | 1.78800000 | 购买 |
| 18562 | 014664 | 富国创新发展两年定期开放混合C | 2026-06-18 | 1.74090000 | 1.74090000 | 购买 |
| 18563 | 013590 | 南方比较优势混合A | 2026-06-18 | 1.51350000 | 1.51350000 | 购买 |
| 18564 | 013591 | 南方比较优势混合C | 2026-06-18 | 1.47450000 | 1.47450000 | 购买 |
| 18565 | 014597 | 华泰柏瑞富利混合C | 2026-06-18 | 2.53860000 | 2.62940000 | 购买 |
| 18566 | 014638 | 银华安鑫短债债券D | 2026-06-18 | 1.06210000 | 1.12910000 | 购买 |
| 18567 | 013257 | 南方通元6个月持有债券A | 2026-06-18 | 1.03460000 | 1.07180000 | 购买 |
| 18568 | 013258 | 南方通元6个月持有债券C | 2026-06-18 | 1.03240000 | 1.05360000 | 购买 |
| 18569 | 011001 | 中邮兴荣价值一年持有期混合 | 2026-06-18 | 1.68700000 | 1.68700000 | 购买 |
| 18570 | 014097 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 2026-06-18 | 1.13230000 | 1.13230000 | 购买 |
| 18571 | 014098 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 2026-06-18 | 1.12720000 | 1.12720000 | 购买 |
| 18572 | 014645 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A | 2026-06-16 | 0.96290000 | 0.96290000 | 购买 |
| 18573 | 014646 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C | 2026-06-16 | 0.94610000 | 0.94610000 | 购买 |
| 18574 | 560160_1 | 光大保德信中证全指医疗器械ETF | -- | -- | 购买 | |
| 18575 | 014610 | 鹏华兴鑫宝货币C | 2026-06-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 18576 | 014499 | 南方转型增长灵活配置混合C | 2026-06-18 | 2.66340000 | 2.66340000 | 购买 |
| 18577 | 014665 | 广发悦享一年持有混合(FOF) | 2026-06-17 | 1.14580000 | 1.14580000 | 购买 |
| 18578 | 013000 | 广发盛泽一年持有期混合A | 2026-06-18 | 2.14000000 | 2.14000000 | 购买 |
| 18579 | 013001 | 广发盛泽一年持有期混合C | 2026-06-18 | 2.10410000 | 2.10410000 | 购买 |
| 18580 | 014630 | 汇添富中证人工智能主题ETF联接A | 2022-11-21 | 1.01800000 | 1.01800000 | 购买 |