| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18561 | 014505 | 中银收益混合C | 2026-04-03 | 1.39890000 | 2.18750000 | 购买 |
| 18562 | 014727 | 易方达成长动力混合A | 2026-04-03 | 2.44180000 | 2.44180000 | 购买 |
| 18563 | 014728 | 易方达成长动力混合C | 2026-04-03 | 2.39150000 | 2.39150000 | 购买 |
| 18564 | 014077 | 华商稳健汇利一年持有混合A | 2024-05-20 | 1.05490000 | 1.05490000 | 购买 |
| 18565 | 014078 | 华商稳健汇利一年持有混合C | 2024-05-20 | 1.04610000 | 1.04610000 | 购买 |
| 18566 | 014241 | 农银均衡收益混合 | 2026-04-03 | 0.88240000 | 0.88240000 | 购买 |
| 18567 | 014746 | 贝莱德港股通远景视野混合A | 2026-04-03 | 0.80300000 | 0.80300000 | 购买 |
| 18568 | 014747 | 贝莱德港股通远景视野混合C | 2026-04-03 | 0.78610000 | 0.78610000 | 购买 |
| 18569 | 014703 | 博时时代领航混合A | 2026-04-03 | 1.07160000 | 1.07160000 | 购买 |
| 18570 | 014704 | 博时时代领航混合C | 2026-04-03 | 1.03770000 | 1.03770000 | 购买 |
| 18571 | 014756 | 鹏华成长领航两年持有期混合A | 2026-04-03 | 0.89410000 | 0.89410000 | 购买 |
| 18572 | 014757 | 鹏华成长领航两年持有期混合C | 2026-04-03 | 0.86460000 | 0.86460000 | 购买 |
| 18573 | 014750 | 兴华消费精选6个月持有混合发起A | 2025-01-24 | 0.85210000 | 0.85210000 | 购买 |
| 18574 | 014751 | 兴华消费精选6个月持有混合发起C | 2025-01-24 | 0.84180000 | 0.84180000 | 购买 |
| 18575 | 014504 | 鹏扬淳开债券D | 2026-04-03 | 1.05840000 | 1.15140000 | 购买 |
| 18576 | 014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 2026-04-03 | 2.33570000 | 2.33570000 | 购买 |
| 18577 | 014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 2026-04-03 | 2.30270000 | 2.30270000 | 购买 |
| 18578 | 014729 | 前海开源新兴产业混合C | 2026-04-03 | 1.25510000 | 1.25510000 | 购买 |
| 18579 | 013243 | 天弘安康颐丰一年持有期混合A | 2026-04-03 | 1.08780000 | 1.08780000 | 购买 |
| 18580 | 013244 | 天弘安康颐丰一年持有期混合C | 2026-04-03 | 1.09940000 | 1.09940000 | 购买 |