| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1841 | 511820 | 鹏华添利交易型货币B | 2026-03-13 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1842 | 161823 | 银华永兴债券发起式(LOF) | 2022-01-20 | 1.20600000 | 1.20600000 | 购买 |
| 1843 | 502016 | 长信中证一带一路指数 | 2018-04-23 | 0.92100000 | 0.97500000 | 购买 |
| 1844 | 511960 | 嘉实快线货币H | 2026-03-15 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1845 | 166012 | 中欧信用增利债券(LOF)C | 2022-02-24 | 1.05530000 | 1.24530000 | 购买 |
| 1846 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 2026-03-12 | 1.48850000 | 1.85850000 | 购买 |
| 1847 | 511930 | 国联日盈A | 2026-03-13 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1848 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 2026-03-13 | 1.67340000 | 2.35790000 | 购买 |
| 1849 | 511900 | 富国收益宝交易型货币H | 2026-03-13 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1850 | 160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A | 2026-03-13 | 1.43720000 | 1.77920000 | 购买 |
| 1851 | 511980 | 汇添富添富通货币E | 2026-03-13 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1852 | 184801 | 鹏华前海万科REITs | 2025-07-07 | 101.36200000 | 1.45700000 | 购买 |
| 1853 | 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | 2026-03-13 | 1.46300000 | 1.46300000 | 购买 |
| 1854 | 168101 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | 2026-03-13 | 1.53600000 | 2.02900000 | 购买 |
| 1855 | 510580 | 易方达中证500ETF | 2026-03-13 | 4.25160000 | 1.62470000 | 购买 |
| 1856 | 510360 | 广发沪深300ETF | 2026-03-13 | 1.77590000 | 1.77590000 | 购买 |
| 1857 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 2026-03-13 | 1.57940000 | 2.98750000 | 购买 |
| 1858 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 2026-03-13 | 2.04010000 | 1.39700000 | 购买 |
| 1859 | 502026 | 鹏华新丝路分级 | 2018-05-24 | 1.00000000 | 0.77000000 | 购买 |
| 1860 | 502024 | 鹏华钢铁分级A | 2020-12-31 | 1.01500000 | 1.24800000 | 购买 |