| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18601 | 014561 | 东方汽车产业趋势混合C | 2026-06-18 | 1.06450000 | 1.06450000 | 购买 |
| 18602 | 014395 | 中银证券成长领航混合A | 2024-03-07 | 0.61790000 | 0.61790000 | 购买 |
| 18603 | 014396 | 中银证券成长领航混合C | 2024-03-07 | 0.61270000 | 0.61270000 | 购买 |
| 18604 | 013095 | 安信远见成长混合A | 2026-06-18 | 1.30470000 | 1.30470000 | 购买 |
| 18605 | 013096 | 安信远见成长混合C | 2026-06-18 | 1.27690000 | 1.27690000 | 购买 |
| 18606 | 014642 | 摩根新兴动力混合C类 | 2026-06-18 | 13.44740000 | 13.44740000 | 购买 |
| 18607 | 013158 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 2026-06-16 | 1.11040000 | 1.11040000 | 购买 |
| 18608 | 014641 | 摩根行业轮动混合C | 2026-06-18 | 2.88660000 | 2.88660000 | 购买 |
| 18609 | 014568 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A | 2026-06-16 | 1.04220000 | 1.04220000 | 购买 |
| 18610 | 014569 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C | 2026-06-16 | 1.02440000 | 1.02440000 | 购买 |
| 18611 | 014682 | 富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A | 2026-06-17 | 1.13730000 | 1.13730000 | 购买 |
| 18612 | 014683 | 富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C | 2026-06-17 | 1.11730000 | 1.11730000 | 购买 |
| 18613 | 014397 | 中银恒悦180天持有期债券A | 2026-06-18 | 1.14380000 | 1.14380000 | 购买 |
| 18614 | 014398 | 中银恒悦180天持有期债券C | 2026-06-18 | 1.13380000 | 1.13380000 | 购买 |
| 18615 | 005681 | 财通资管价值成长混合C | 2026-06-18 | 2.58730000 | 2.58730000 | 购买 |
| 18616 | 970103 | 华创证券创享一年持有期A | 2025-06-24 | 1.72950000 | 2.04390000 | 购买 |
| 18617 | 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2025-06-24 | 1.07480000 | 1.07480000 | 购买 |
| 18618 | 014267 | 华商竞争力优选混合A | 2026-06-18 | 1.69410000 | 1.69410000 | 购买 |
| 18619 | 014268 | 华商竞争力优选混合C | 2026-06-18 | 1.65050000 | 1.65050000 | 购买 |
| 18620 | 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 2026-06-18 | 0.64820000 | 0.64820000 | 购买 |