| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18641 | 014583 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | 2026-06-17 | 1.00530000 | 1.00530000 | 购买 |
| 18642 | 014651 | 大成专精特新混合A | 2026-06-18 | 1.15790000 | 1.15790000 | 购买 |
| 18643 | 014652 | 大成专精特新混合C | 2026-06-18 | 1.12760000 | 1.12760000 | 购买 |
| 18644 | 007773 | 金元顺安泓泉纯债3个月定开债A类 | -- | -- | 购买 | |
| 18645 | 007774 | 金元顺安泓泉纯债3个月定开债C类 | -- | -- | 购买 | |
| 18646 | 014455 | 中银成长优选股票C | 2026-06-18 | 1.50510000 | 1.50510000 | 购买 |
| 18647 | 014718 | 富国天旭均衡混合A | 2026-06-18 | 1.03860000 | 1.03860000 | 购买 |
| 18648 | 014719 | 富国天旭均衡混合C | 2026-06-18 | 1.01190000 | 1.01190000 | 购买 |
| 18649 | 014350 | 华商卓越成长一年持有混合A | 2026-06-18 | 1.34030000 | 1.34030000 | 购买 |
| 18650 | 014351 | 华商卓越成长一年持有混合C | 2026-06-18 | 1.30610000 | 1.30610000 | 购买 |
| 18651 | 014454 | 中银双息回报混合C | 2026-06-18 | 1.69440000 | 1.69440000 | 购买 |
| 18652 | 014453 | 中银新动力股票C | 2026-06-18 | 1.16000000 | 1.16000000 | 购买 |
| 18653 | 014712 | 恒生前海恒裕债券A | 2026-06-18 | 1.12560000 | 1.26470000 | 购买 |
| 18654 | 014713 | 恒生前海恒裕债券C | 2026-06-18 | 1.14950000 | 1.26320000 | 购买 |
| 18655 | 014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 2026-06-18 | 1.11090000 | 1.11290000 | 购买 |
| 18656 | 014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 2026-06-18 | 1.10170000 | 1.10370000 | 购买 |
| 18657 | 013439 | 嘉实产业优势混合A | 2026-06-18 | 1.11300000 | 1.11300000 | 购买 |
| 18658 | 013440 | 嘉实产业优势混合C | 2026-06-18 | 1.08490000 | 1.08490000 | 购买 |
| 18659 | 014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 2026-06-18 | 1.11050000 | 1.11250000 | 购买 |
| 18660 | 014537 | 中银中国混合(LOF)C | 2026-06-18 | 1.24940000 | 1.24940000 | 购买 |