| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18661 | 970116 | 方正证券现金港 | 2025-07-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 18662 | 014295 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)A | 2026-04-01 | 1.07770000 | 1.07770000 | 购买 |
| 18663 | 014296 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)C | 2026-04-01 | 1.06900000 | 1.06900000 | 购买 |
| 18664 | 014887 | 招商安福1年定开债发起式 | 2026-04-03 | 1.03090000 | 1.16550000 | 购买 |
| 18665 | 014137 | 中泰安睿债券A | 2026-04-03 | 1.02410000 | 1.10210000 | 购买 |
| 18666 | 014138 | 中泰安睿债券C | 2026-04-03 | 1.02410000 | 1.09860000 | 购买 |
| 18667 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 2026-04-03 | 1.85800000 | 1.85800000 | 购买 |
| 18668 | 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 2026-04-03 | 1.81960000 | 1.81960000 | 购买 |
| 18669 | 014801 | 红土创新丰源中短债A | 2026-04-03 | 1.02680000 | 1.13180000 | 购买 |
| 18670 | 014802 | 红土创新丰源中短债C | 2026-04-03 | 1.03510000 | 1.14010000 | 购买 |
| 18671 | 014902 | 长城新能源股票发起式A | 2025-01-20 | 0.66860000 | 0.66860000 | 购买 |
| 18672 | 014903 | 长城新能源股票发起式C | 2025-01-20 | 0.65670000 | 0.65670000 | 购买 |
| 18673 | 013958 | 华商鑫选回报一年持有混合A | 2026-04-03 | 1.87650000 | 1.87650000 | 购买 |
| 18674 | 013959 | 华商鑫选回报一年持有混合C | 2026-04-03 | 1.83260000 | 1.83260000 | 购买 |
| 18675 | 014814 | 格林泓皓纯债 | 2026-04-03 | 1.01290000 | 1.09790000 | 购买 |
| 18676 | 014894 | 东吴中债1-3年政金债指数A | 2023-07-27 | 1.03410000 | 1.03410000 | 购买 |
| 18677 | 014895 | 东吴中债1-3年政金债指数C | 2023-07-27 | 1.03490000 | 1.03490000 | 购买 |
| 18678 | 013269 | 交银瑞和三年持有期混合 | 2026-04-03 | 0.99170000 | 0.99170000 | 购买 |
| 18679 | 013240 | 长江丰益6个月持有债券A | -- | -- | 购买 | |
| 18680 | 013241 | 长江丰益6个月持有债券C | -- | -- | 购买 |