| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18661 | 014505 | 中银收益混合C | 2026-06-18 | 1.94600000 | 2.73460000 | 购买 |
| 18662 | 014727 | 易方达成长动力混合A | 2026-06-18 | 3.55740000 | 3.55740000 | 购买 |
| 18663 | 014728 | 易方达成长动力混合C | 2026-06-18 | 3.48060000 | 3.48060000 | 购买 |
| 18664 | 014077 | 华商稳健汇利一年持有混合A | 2024-05-20 | 1.05490000 | 1.05490000 | 购买 |
| 18665 | 014078 | 华商稳健汇利一年持有混合C | 2024-05-20 | 1.04610000 | 1.04610000 | 购买 |
| 18666 | 014241 | 农银均衡收益混合 | 2026-06-18 | 1.06290000 | 1.06290000 | 购买 |
| 18667 | 014746 | 贝莱德港股通远景视野混合A | 2026-06-18 | 0.81880000 | 0.81880000 | 购买 |
| 18668 | 014747 | 贝莱德港股通远景视野混合C | 2026-06-18 | 0.80080000 | 0.80080000 | 购买 |
| 18669 | 014703 | 博时时代领航混合A | 2026-06-18 | 1.03760000 | 1.03760000 | 购买 |
| 18670 | 014704 | 博时时代领航混合C | 2026-06-18 | 1.00350000 | 1.00350000 | 购买 |
| 18671 | 014756 | 鹏华成长领航两年持有期混合A | 2026-06-18 | 1.29550000 | 1.29550000 | 购买 |
| 18672 | 014757 | 鹏华成长领航两年持有期混合C | 2026-06-18 | 1.25070000 | 1.25070000 | 购买 |
| 18673 | 014750 | 兴华消费精选6个月持有混合发起A | 2025-01-24 | 0.85210000 | 0.85210000 | 购买 |
| 18674 | 014751 | 兴华消费精选6个月持有混合发起C | 2025-01-24 | 0.84180000 | 0.84180000 | 购买 |
| 18675 | 014504 | 鹏扬淳开债券D | 2026-06-18 | 1.06980000 | 1.16280000 | 购买 |
| 18676 | 014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 2026-06-18 | 2.11580000 | 2.11580000 | 购买 |
| 18677 | 014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 2026-06-18 | 2.08440000 | 2.08440000 | 购买 |
| 18678 | 014729 | 前海开源新兴产业混合C | 2026-06-18 | 1.54540000 | 1.54540000 | 购买 |
| 18679 | 013243 | 天弘安康颐丰一年持有期混合A | 2026-06-18 | 1.10520000 | 1.10520000 | 购买 |
| 18680 | 013244 | 天弘安康颐丰一年持有期混合C | 2026-06-18 | 1.11610000 | 1.11610000 | 购买 |