| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18681 | 014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 2026-06-18 | 1.32210000 | 1.32210000 | 购买 |
| 18682 | 014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 2026-06-18 | 1.31640000 | 1.31640000 | 购买 |
| 18683 | 013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 2026-06-18 | 1.25190000 | 1.25190000 | 购买 |
| 18684 | 013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 2026-06-18 | 1.23560000 | 1.23560000 | 购买 |
| 18685 | 014680 | 交银优享一年持有期混合(FOF)A | 2026-06-17 | 1.06270000 | 1.06270000 | 购买 |
| 18686 | 014681 | 交银优享一年持有期混合(FOF)C | 2026-06-17 | 1.04420000 | 1.04420000 | 购买 |
| 18687 | 014329 | 国联优势产业混合A | 2026-06-18 | 1.13720000 | 1.13720000 | 购买 |
| 18688 | 014330 | 国联优势产业混合C | 2026-06-18 | 1.11180000 | 1.11180000 | 购买 |
| 18689 | 851900 | 海通安悦A | 2025-10-28 | 1.25180000 | 1.87580000 | 购买 |
| 18690 | 851986 | 海通安悦C | 2025-10-28 | 1.24210000 | 1.86610000 | 购买 |
| 18691 | 851890 | 海通安泰A | 2025-11-18 | 1.16860000 | 1.86040000 | 购买 |
| 18692 | 851896 | 海通安泰C | 2025-11-18 | 1.15070000 | 1.84250000 | 购买 |
| 18693 | 014522 | 汇添富低碳投资一年持有混合A | 2026-06-18 | 0.93700000 | 0.93700000 | 购买 |
| 18694 | 014523 | 汇添富低碳投资一年持有混合C | 2026-06-18 | 0.92100000 | 0.92100000 | 购买 |
| 18695 | 014773 | 华安品质领先混合A | 2026-06-18 | 1.06490000 | 1.06490000 | 购买 |
| 18696 | 014774 | 华安品质领先混合C | 2026-06-18 | 1.03780000 | 1.03780000 | 购买 |
| 18697 | 014767 | 景顺长城华城稳健6月持有混合A | 2026-06-18 | 1.29670000 | 1.29670000 | 购买 |
| 18698 | 014768 | 景顺长城华城稳健6月持有混合C | 2026-06-18 | 1.27500000 | 1.27500000 | 购买 |
| 18699 | 014456 | 招商稳恒中短债60天持有期债券A | 2026-06-18 | 1.11770000 | 1.11770000 | 购买 |
| 18700 | 014457 | 招商稳恒中短债60天持有期债券C | 2026-06-18 | 1.11100000 | 1.11100000 | 购买 |