| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18741 | 013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 2026-06-18 | 0.75220000 | 0.75220000 | 购买 |
| 18742 | 014372 | 浙商沪深300指数增强(LOF)C | 2026-06-18 | 2.57810000 | 2.57810000 | 购买 |
| 18743 | 014085 | 浙商聚潮新思维混合C | 2026-06-18 | 3.04700000 | 3.04700000 | 购买 |
| 18744 | 014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A | 2026-06-18 | 1.13880000 | 1.13880000 | 购买 |
| 18745 | 014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C | 2026-06-18 | 1.10040000 | 1.10040000 | 购买 |
| 18746 | 014177 | 华安景气驱动一年持有混合A | 2026-06-18 | 1.44390000 | 1.44390000 | 购买 |
| 18747 | 014178 | 华安景气驱动一年持有混合C | 2026-06-18 | 1.40670000 | 1.40670000 | 购买 |
| 18748 | 014805 | 国金量化精选A | 2026-06-18 | 2.27740000 | 2.27740000 | 购买 |
| 18749 | 014806 | 国金量化精选C | 2026-06-18 | 2.22970000 | 2.22970000 | 购买 |
| 18750 | 013267 | 天弘安康颐利混合A | 2026-06-18 | 1.05470000 | 1.05470000 | 购买 |
| 18751 | 013268 | 天弘安康颐利混合C | 2026-06-18 | 1.05000000 | 1.05000000 | 购买 |
| 18752 | 014874 | 惠升惠远回报混合A | 2026-06-18 | 1.37990000 | 1.37990000 | 购买 |
| 18753 | 014875 | 惠升惠远回报混合C | 2026-06-18 | 1.35680000 | 1.35680000 | 购买 |
| 18754 | 890011 | 长江聚利债券型A | 2026-06-18 | 1.20550000 | 2.31270000 | 购买 |
| 18755 | 014720 | 长江聚利债券型C | 2026-06-18 | 1.39530000 | 1.39530000 | 购买 |
| 18756 | 014677 | 中信保诚至远动力混合E | 2026-06-18 | 3.38700000 | 3.38700000 | 购买 |
| 18757 | 014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 2026-06-18 | 0.66770000 | 0.66770000 | 购买 |
| 18758 | 014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 2026-06-18 | 0.65620000 | 0.65620000 | 购买 |
| 18759 | 014838 | 兴银碳中和主题混合A | 2026-06-18 | 1.44060000 | 1.44060000 | 购买 |
| 18760 | 014839 | 兴银碳中和主题混合C | 2026-06-18 | 1.41590000 | 1.41590000 | 购买 |