| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18781 | 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 2026-06-18 | 1.04910000 | 1.12000000 | 购买 |
| 18782 | 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 2026-06-18 | 0.98850000 | 0.98850000 | 购买 |
| 18783 | 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 2026-06-18 | 0.95490000 | 0.95490000 | 购买 |
| 18784 | 013213 | 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 2026-06-18 | 1.08560000 | 1.12710000 | 购买 |
| 18785 | 013181 | 安信港股通精选混合发起A | 2025-04-18 | 0.80230000 | 0.80230000 | 购买 |
| 18786 | 013182 | 安信港股通精选混合发起C | 2025-04-18 | 0.78960000 | 0.78960000 | 购买 |
| 18787 | 014836 | 汇添富创新活力混合C | 2026-06-18 | 2.71540000 | 2.71540000 | 购买 |
| 18788 | 014837 | 汇添富创新活力混合D | 2026-06-18 | 2.78720000 | 2.78720000 | 购买 |
| 18789 | 014671 | 富国裕利债券A | 2026-06-18 | 1.19260000 | 1.19260000 | 购买 |
| 18790 | 014672 | 富国裕利债券C | 2026-06-18 | 1.17290000 | 1.17290000 | 购买 |
| 18791 | 014833 | 汇添富盈鑫混合C | 2026-06-18 | 3.53900000 | 3.53900000 | 购买 |
| 18792 | 014834 | 汇添富盈鑫混合D | 2026-06-18 | 3.57200000 | 3.57200000 | 购买 |
| 18793 | 013487 | 华安领荣一年定开债券发起式 | 2026-06-18 | 1.07810000 | 1.15980000 | 购买 |
| 18794 | 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 2026-06-18 | 0.73510000 | 0.73510000 | 购买 |
| 18795 | 013846 | 上银鑫恒混合C | 2026-06-18 | 1.53820000 | 1.53820000 | 购买 |
| 18796 | 014113 | 上银未来生活灵活配置混合C | 2026-06-18 | 1.47050000 | 1.47050000 | 购买 |
| 18797 | 014116 | 上银慧恒收益增强债券C | 2026-06-18 | 1.04060000 | 1.04060000 | 购买 |
| 18798 | 014849 | 建信健康民生混合C | 2026-06-18 | 7.78900000 | 7.78900000 | 购买 |
| 18799 | 014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | 2026-06-18 | 1.61640000 | 1.61640000 | 购买 |
| 18800 | 014032 | 南方发展机遇一年持有混合C | 2026-06-18 | 1.57580000 | 1.57580000 | 购买 |