| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18801 | 013495 | 信澳产业优选一年持有混合A | 2026-04-03 | 0.63260000 | 0.63260000 | 购买 |
| 18802 | 013496 | 信澳产业优选一年持有混合C | 2026-04-03 | 0.61240000 | 0.61240000 | 购买 |
| 18803 | 012288 | 泰康沪港深成长混合A | 2024-08-19 | 0.87480000 | 0.87480000 | 购买 |
| 18804 | 012289 | 泰康沪港深成长混合C | 2024-08-19 | 0.86410000 | 0.86410000 | 购买 |
| 18805 | 013554 | 信澳远见价值混合A | 2026-04-03 | 1.22240000 | 1.22240000 | 购买 |
| 18806 | 013555 | 信澳远见价值混合C | 2026-04-03 | 1.19400000 | 1.19400000 | 购买 |
| 18807 | 014191 | 广发先进制造股票发起式A | 2026-04-03 | 1.87080000 | 1.87080000 | 购买 |
| 18808 | 014192 | 广发先进制造股票发起式C | 2026-04-03 | 1.84150000 | 1.84150000 | 购买 |
| 18809 | 015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A | 2026-04-03 | 0.98760000 | 0.98760000 | 购买 |
| 18810 | 015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C | 2026-04-03 | 0.97360000 | 0.97360000 | 购买 |
| 18811 | 015006 | 中欧量化动力混合A | 2026-04-03 | 1.26650000 | 1.28730000 | 购买 |
| 18812 | 015007 | 中欧量化动力混合C | 2026-04-03 | 1.23560000 | 1.25630000 | 购买 |
| 18813 | 014871 | 大摩科技领先混合C | 2026-04-03 | 2.39990000 | 2.39990000 | 购买 |
| 18814 | 014869 | 大摩内需增长混合C | 2026-04-03 | 0.60900000 | 0.60900000 | 购买 |
| 18815 | 014653 | 建信卓越成长一年持有混合A | 2026-04-03 | 1.32560000 | 1.32560000 | 购买 |
| 18816 | 014654 | 建信卓越成长一年持有混合C | 2026-04-03 | 1.30350000 | 1.30350000 | 购买 |
| 18817 | 014867 | 大摩优悦安和混合C | 2026-04-03 | 0.68550000 | 0.68550000 | 购买 |
| 18818 | 014868 | 大摩灵动优选债券C | 2026-04-03 | 1.05030000 | 1.05030000 | 购买 |
| 18819 | 014866 | 大摩MSCI中国A股增强C | 2023-04-11 | 0.90620000 | 0.90620000 | 购买 |
| 18820 | 013708 | 永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 2025-02-24 | 0.95710000 | 0.95710000 | 购买 |