| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18801 | 013341 | 工银核心机遇混合A | 2026-06-18 | 1.05780000 | 1.05780000 | 购买 |
| 18802 | 013342 | 工银核心机遇混合C | 2026-06-18 | 1.02250000 | 1.02250000 | 购买 |
| 18803 | 014786 | 惠升品质优选混合A | 2023-10-11 | 0.75320000 | 0.75320000 | 购买 |
| 18804 | 014787 | 惠升品质优选混合C | 2023-10-11 | 0.74870000 | 0.74870000 | 购买 |
| 18805 | 014708 | 天弘臻选健康混合A | 2026-06-18 | 0.96750000 | 0.96750000 | 购买 |
| 18806 | 014709 | 天弘臻选健康混合C | 2026-06-18 | 0.95150000 | 0.95150000 | 购买 |
| 18807 | 014246 | 大摩现代服务混合A | 2023-12-18 | 0.92080000 | 0.92080000 | 购买 |
| 18808 | 014247 | 大摩现代服务混合C | 2023-12-18 | 0.91350000 | 0.91350000 | 购买 |
| 18809 | 014888 | 东方红锦融甄选18个月持有混合A | 2026-01-08 | 1.16120000 | 1.16120000 | 购买 |
| 18810 | 014889 | 东方红锦融甄选18个月持有混合C | 2026-01-08 | 1.14350000 | 1.14350000 | 购买 |
| 18811 | 013545 | 华夏卓信一年定开债券发起式 | 2026-06-18 | 1.15060000 | 1.15060000 | 购买 |
| 18812 | 014829 | 诺德新能源汽车A | 2026-06-18 | 1.59530000 | 1.59530000 | 购买 |
| 18813 | 014830 | 诺德新能源汽车C | 2026-06-18 | 1.55500000 | 1.55500000 | 购买 |
| 18814 | 970077 | 安信资管瑞鑫一年持有A | 2025-01-20 | 0.96060000 | 1.43480000 | 购买 |
| 18815 | 970078 | 安信资管瑞鑫一年持有B | 2025-01-20 | 0.95500000 | 0.95500000 | 购买 |
| 18816 | 970079 | 安信资管瑞鑫一年持有期债券C | 2025-01-20 | 0.94630000 | 0.94630000 | 购买 |
| 18817 | 014861 | 申万菱信双禧混合A | 2025-02-21 | 1.01990000 | 1.01990000 | 购买 |
| 18818 | 014862 | 申万菱信双禧混合C | 2025-02-21 | 1.01380000 | 1.01380000 | 购买 |
| 18819 | 013693 | 博道盛兴一年持有期混合 | 2026-06-18 | 1.81230000 | 1.81230000 | 购买 |
| 18820 | 014913 | 博时研究回报混合A | 2026-06-18 | 1.49090000 | 1.49090000 | 购买 |