| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18821 | 014914 | 博时研究回报混合C | 2026-06-18 | 1.45410000 | 1.45410000 | 购买 |
| 18822 | 970125 | 银河优选六个月持有期债券A | 2025-05-09 | 1.11000000 | 1.11000000 | 购买 |
| 18823 | 970126 | 银河优选六个月持有期债券C | 2025-05-09 | 1.10130000 | 1.10130000 | 购买 |
| 18824 | 013408 | 蜂巢丰和债券A | 2026-06-18 | 1.02980000 | 1.12280000 | 购买 |
| 18825 | 013409 | 蜂巢丰和债券C | 2026-06-18 | 1.11080000 | 1.11080000 | 购买 |
| 18826 | 013583 | 招商品质领航混合A | 2023-04-19 | 0.96330000 | 0.96330000 | 购买 |
| 18827 | 013584 | 招商品质领航混合C | 2023-04-19 | 0.95580000 | 0.95580000 | 购买 |
| 18828 | 013367 | 汇添富多元价值发现混合A | 2026-06-18 | 1.00480000 | 1.00480000 | 购买 |
| 18829 | 013368 | 汇添富多元价值发现混合C | 2026-06-18 | 0.98540000 | 0.98540000 | 购买 |
| 18830 | 014558 | 华商品质慧选混合A | 2026-06-18 | 1.26010000 | 1.26010000 | 购买 |
| 18831 | 014559 | 华商品质慧选混合C | 2026-06-18 | 1.23880000 | 1.23880000 | 购买 |
| 18832 | 014840 | 招商裕华混合 | 2026-06-18 | 1.26870000 | 1.26870000 | 购买 |
| 18833 | 014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 2026-06-18 | 1.17840000 | 1.17840000 | 购买 |
| 18834 | 014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 2026-06-18 | 1.15800000 | 1.15800000 | 购买 |
| 18835 | 014878 | 华安价值驱动一年持有混合A | 2026-06-18 | 1.33080000 | 1.33080000 | 购买 |
| 18836 | 014879 | 华安价值驱动一年持有混合C | 2026-06-18 | 1.30240000 | 1.30240000 | 购买 |
| 18837 | 005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 2026-06-18 | 3.13020000 | 3.13020000 | 购买 |
| 18838 | 014922 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 2026-06-18 | 1.47030000 | 1.47030000 | 购买 |
| 18839 | 014923 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 2026-06-18 | 1.43180000 | 1.43180000 | 购买 |
| 18840 | 014930 | 富国高端制造行业股票C | 2026-06-18 | 5.94000000 | 5.94000000 | 购买 |