| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18841 | 014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | 2026-06-18 | 3.26700000 | 3.54000000 | 购买 |
| 18842 | 014818 | 国金新兴价值混合A | 2026-06-18 | 1.98670000 | 1.98670000 | 购买 |
| 18843 | 014819 | 国金新兴价值混合C | 2026-06-18 | 1.94450000 | 1.94450000 | 购买 |
| 18844 | 013767 | 平安价值回报混合A | 2026-06-18 | 0.90710000 | 0.90710000 | 购买 |
| 18845 | 013768 | 平安价值回报混合C | 2026-06-18 | 0.87700000 | 0.87700000 | 购买 |
| 18846 | 970127 | 德邦资管月月鑫30天滚动债A | 2025-07-24 | 1.15270000 | 1.15270000 | 购买 |
| 18847 | 970128 | 德邦资管月月鑫30天滚动债C | 2025-07-24 | 1.14850000 | 1.14850000 | 购买 |
| 18848 | 014995 | 中欧量化先锋混合A | 2026-06-18 | 1.05870000 | 1.05870000 | 购买 |
| 18849 | 014996 | 中欧量化先锋混合C | 2026-06-18 | 1.03150000 | 1.03150000 | 购买 |
| 18850 | 014825 | 汇泉兴至未来一年持有混合A | 2026-06-18 | 1.56130000 | 1.56130000 | 购买 |
| 18851 | 014826 | 汇泉兴至未来一年持有混合C | 2026-06-18 | 1.52880000 | 1.52880000 | 购买 |
| 18852 | 014752 | 长信稳健增长一年持有混合A | 2026-06-18 | 1.00150000 | 1.04150000 | 购买 |
| 18853 | 014753 | 长信稳健增长一年持有混合C | 2026-06-18 | 0.98440000 | 1.02440000 | 购买 |
| 18854 | 014919 | 银华心选一年持有期混合A | 2026-06-18 | 1.16150000 | 1.16150000 | 购买 |
| 18855 | 014920 | 银华心选一年持有期混合C | 2026-06-18 | 1.14160000 | 1.14160000 | 购买 |
| 18856 | 014699 | 东方高端制造混合A | 2026-06-18 | 0.83550000 | 0.83550000 | 购买 |
| 18857 | 014700 | 东方高端制造混合C | 2026-06-18 | 0.82050000 | 0.82050000 | 购买 |
| 18858 | 014942 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 2026-06-18 | 0.94120000 | 0.94120000 | 购买 |
| 18859 | 014943 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 2026-06-18 | 0.92910000 | 0.92910000 | 购买 |
| 18860 | 014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 2026-06-18 | 1.23780000 | 1.23780000 | 购买 |