| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18881 | 015010 | 嘉合锦鑫混合A | 2026-06-18 | 0.96960000 | 0.96960000 | 购买 |
| 18882 | 015011 | 嘉合锦鑫混合C | 2026-06-18 | 0.94490000 | 0.94490000 | 购买 |
| 18883 | 014940 | 同泰自主创新混合A | -- | -- | 购买 | |
| 18884 | 014941 | 同泰自主创新混合C | -- | -- | 购买 | |
| 18885 | 014967 | 建信潜力新蓝筹股票C | 2026-06-18 | 5.93900000 | 5.93900000 | 购买 |
| 18886 | 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 2026-06-18 | 1.04750000 | 1.11890000 | 购买 |
| 18887 | 014929 | 民生加银创新成长混合C | 2026-06-18 | 0.86690000 | 0.88310000 | 购买 |
| 18888 | 014511 | 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 2026-06-18 | 1.12330000 | 1.12330000 | 购买 |
| 18889 | 014512 | 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 2026-06-18 | 1.11440000 | 1.11440000 | 购买 |
| 18890 | 014986 | 东方核心动力混合C | 2026-06-18 | 1.90000000 | 2.26000000 | 购买 |
| 18891 | 015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 2026-06-18 | 1.09720000 | 1.09720000 | 购买 |
| 18892 | 015009 | 汇安永利30天持有期短债C | 2026-06-18 | 1.08780000 | 1.08780000 | 购买 |
| 18893 | 014964 | 摩根科技前沿混合C | 2026-06-18 | 4.48660000 | 4.48660000 | 购买 |
| 18894 | 014932 | 摩根医疗健康股票C | 2026-06-18 | 1.38000000 | 1.38000000 | 购买 |
| 18895 | 014937 | 摩根核心精选股票C | 2026-06-18 | 2.08850000 | 2.08850000 | 购买 |
| 18896 | 013399 | 大成稳益90天滚动持有债券A | 2026-06-18 | 1.13740000 | 1.13740000 | 购买 |
| 18897 | 013400 | 大成稳益90天滚动持有债券C | 2026-06-18 | 1.12780000 | 1.12780000 | 购买 |
| 18898 | 013401 | 大成稳益90天滚动持有债券E | 2026-06-18 | 1.13220000 | 1.13220000 | 购买 |
| 18899 | 014327 | 格林新兴产业混合A | 2026-06-18 | 1.27660000 | 1.27660000 | 购买 |
| 18900 | 014328 | 格林新兴产业混合C | 2026-06-18 | 1.24930000 | 1.24930000 | 购买 |