| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18901 | 013495 | 信澳产业优选一年持有混合A | 2026-06-18 | 0.77720000 | 0.77720000 | 购买 |
| 18902 | 013496 | 信澳产业优选一年持有混合C | 2026-06-18 | 0.75120000 | 0.75120000 | 购买 |
| 18903 | 012288 | 泰康沪港深成长混合A | 2024-08-19 | 0.87480000 | 0.87480000 | 购买 |
| 18904 | 012289 | 泰康沪港深成长混合C | 2024-08-19 | 0.86410000 | 0.86410000 | 购买 |
| 18905 | 013554 | 信澳远见价值混合A | 2026-06-18 | 1.31930000 | 1.31930000 | 购买 |
| 18906 | 013555 | 信澳远见价值混合C | 2026-06-18 | 1.28710000 | 1.28710000 | 购买 |
| 18907 | 014191 | 广发先进制造股票发起式A | 2026-06-18 | 3.01340000 | 3.01340000 | 购买 |
| 18908 | 014192 | 广发先进制造股票发起式C | 2026-06-18 | 2.96390000 | 2.96390000 | 购买 |
| 18909 | 015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A | 2026-06-18 | 1.02610000 | 1.02610000 | 购买 |
| 18910 | 015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C | 2026-06-18 | 1.01070000 | 1.01070000 | 购买 |
| 18911 | 015006 | 中欧量化动力混合A | 2026-06-18 | 1.64830000 | 1.66910000 | 购买 |
| 18912 | 015007 | 中欧量化动力混合C | 2026-06-18 | 1.60610000 | 1.62680000 | 购买 |
| 18913 | 014871 | 大摩科技领先混合C | 2026-06-18 | 3.89290000 | 3.89290000 | 购买 |
| 18914 | 014869 | 大摩内需增长混合C | 2026-06-18 | 0.63920000 | 0.63920000 | 购买 |
| 18915 | 014653 | 建信卓越成长一年持有混合A | 2026-06-18 | 1.94820000 | 1.94820000 | 购买 |
| 18916 | 014654 | 建信卓越成长一年持有混合C | 2026-06-18 | 1.91420000 | 1.91420000 | 购买 |
| 18917 | 014867 | 大摩优悦安和混合C | 2026-06-18 | 0.62510000 | 0.62510000 | 购买 |
| 18918 | 014868 | 大摩灵动优选债券C | 2026-06-18 | 1.02750000 | 1.02750000 | 购买 |
| 18919 | 014866 | 大摩MSCI中国A股增强C | 2023-04-11 | 0.90620000 | 0.90620000 | 购买 |
| 18920 | 013708 | 永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 2025-02-24 | 0.95710000 | 0.95710000 | 购买 |