| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18901 | 015004 | 中邮能源革新混合发起式A | 2026-04-03 | 0.75430000 | 0.75430000 | 购买 |
| 18902 | 015005 | 中邮能源革新混合发起式C | 2026-04-03 | 0.73610000 | 0.73610000 | 购买 |
| 18903 | 015102 | 东方红ESG可持续投资混合A | 2026-04-03 | 0.99250000 | 0.99250000 | 购买 |
| 18904 | 015103 | 东方红ESG可持续投资混合C | 2026-04-03 | 0.97220000 | 0.97220000 | 购买 |
| 18905 | 015022 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | 2026-04-03 | 1.00590000 | 1.09710000 | 购买 |
| 18906 | 015023 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C | 2026-04-03 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 18907 | 014195 | 泰信添利30天持有期债券发起式A | 2026-04-03 | 1.11970000 | 1.11970000 | 购买 |
| 18908 | 014196 | 泰信添利30天持有期债券发起式C | 2026-04-03 | 1.11010000 | 1.11010000 | 购买 |
| 18909 | 015039 | 长信金利趋势混合C | 2026-04-03 | 0.46960000 | 0.77080000 | 购买 |
| 18910 | 014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 2026-04-03 | 2.65500000 | 2.65500000 | 购买 |
| 18911 | 014076 | 华商鸿源三个月定开纯债债券 | 2026-04-03 | 1.02290000 | 1.08100000 | 购买 |
| 18912 | 014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | 2026-04-03 | 2.83990000 | 2.83990000 | 购买 |
| 18913 | 013827 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A | 2026-04-03 | 1.10520000 | 1.10520000 | 购买 |
| 18914 | 013828 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | 2026-04-03 | 1.09600000 | 1.09600000 | 购买 |
| 18915 | 015017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C | 2026-04-03 | 1.26840000 | 1.26840000 | 购买 |
| 18916 | 014998 | 国泰民福策略价值灵活配置混合C | 2026-04-03 | 1.69220000 | 1.69220000 | 购买 |
| 18917 | 014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 2026-04-03 | 1.41690000 | 1.41690000 | 购买 |
| 18918 | 014997 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)C | 2026-04-03 | 1.88060000 | 1.88060000 | 购买 |
| 18919 | 015042 | 国泰国证房地产行业指数C | 2026-04-03 | 0.59650000 | 0.59650000 | 购买 |
| 18920 | 010144 | 国泰国证医药卫生行业指数C | 2026-04-03 | 0.54980000 | 0.54980000 | 购买 |